报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,871.37 | 444,469.02 | 272,320.53 | 114,945.48 |
收到的税费返还 | 705.46 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,755.25 | 4,770.12 | 2,948.59 | 1,987.85 |
经营活动现金流入小计 | 667,332.09 | 449,239.14 | 275,269.11 | 116,933.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,295.37 | 462,270.28 | 278,074.30 | 137,188.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,572.96 | 19,737.77 | 12,744.48 | 6,678.77 |
支付的各项税费 | 23,945.39 | 15,793.75 | 11,229.52 | 5,778.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,190.02 | 21,397.23 | 16,766.93 | 11,139.34 |
经营活动现金流出小计 | 707,003.74 | 519,199.02 | 318,815.23 | 160,784.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,671.66 | -69,959.88 | -43,546.12 | -43,851.18 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,428.16 | 5,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.06 | 434.10 | 4.00 | 2.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.33 | 2.33 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,980.94 | 1,024.22 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 1.00 | 70.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,119.50 | 6,461.65 | 74.00 | 2.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,590.46 | 1,264.41 | 526.70 | 110.00 |
投资所支付的现金 | 3,350.00 | 3,350.00 | -- | 11,760.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,760.00 | 11,763.15 | 11,759.10 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,200.46 | 17,377.56 | 13,285.80 | 11,870.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,080.96 | -10,915.90 | -13,211.80 | -11,867.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 72,400.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 209,337.95 | 196,691.36 | 106,864.91 | 22,909.06 |
发行债券收到的现金 | 65,695.00 | 66,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,424.17 | 7,161.36 | 3,974.27 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 352,857.12 | 269,852.72 | 115,839.18 | 27,909.06 |
偿还债务支付的现金 | 223,522.18 | 148,327.87 | 89,821.70 | 16,864.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,791.68 | 13,544.66 | 7,905.29 | 1,137.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,384.33 | 27,371.23 | 18,782.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 264,698.18 | 189,243.76 | 116,509.67 | 18,001.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,158.94 | 80,608.96 | -670.49 | 9,907.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,184.31 | -352.80 | -271.27 | -35.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,222.01 | -619.62 | -57,699.68 | -45,847.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,857.54 | 110,857.54 | 110,857.54 | 110,857.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,079.56 | 110,237.93 | 53,157.87 | 65,009.97 |
附注 |
净利润 | 38,431.44 | -- | 20,287.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 18,708.56 | -- | 7,864.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,560.63 | -- | 1,309.66 | -- |
无形资产摊销 | 221.72 | -- | 93.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | 201.68 | -- | 102.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.59 | -- | 5.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,819.26 | -- | 5,243.78 | -- |
投资损失 | 1,783.42 | -- | 632.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,327.65 | -- | -1,254.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,422.68 | -- | 1,516.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -86,551.92 | -- | -85,765.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -23,101.70 | -- | 6,417.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -39,671.66 | -- | -43,546.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 154,079.56 | -- | 53,157.87 | -- |
现金的期初余额 | 110,857.54 | -- | 110,857.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 43,222.01 | -- | -57,699.68 | -- |