宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金659,871.37444,469.02272,320.53114,945.48
收到的税费返还705.46------
收到的其他与经营活动有关的现金6,755.254,770.122,948.591,987.85
经营活动现金流入小计667,332.09449,239.14275,269.11116,933.33
购买商品、接受劳务支付的现金635,295.37462,270.28278,074.30137,188.19
支付给职工以及为职工支付的现金26,572.9619,737.7712,744.486,678.77
支付的各项税费23,945.3915,793.7511,229.525,778.21
支付的其他与经营活动有关的现金21,190.0221,397.2316,766.9311,139.34
经营活动现金流出小计707,003.74519,199.02318,815.23160,784.51
经营活动产生的现金流量净额-39,671.66-69,959.88-43,546.12-43,851.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,428.165,000.00----
取得投资收益所收到的现金8.06434.104.002.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.332.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,980.941,024.22----
收到的其他与投资活动有关的现金700.001.0070.00--
投资活动现金流入小计14,119.506,461.6574.002.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,590.461,264.41526.70110.00
投资所支付的现金3,350.003,350.00--11,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,760.0011,763.1511,759.10--
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.001,000.001,000.00--
投资活动现金流出小计18,200.4617,377.5613,285.8011,870.00
投资活动产生的现金流量净额-4,080.96-10,915.90-13,211.80-11,867.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金209,337.95196,691.36106,864.9122,909.06
发行债券收到的现金65,695.0066,000.005,000.005,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,424.177,161.363,974.27--
筹资活动现金流入小计352,857.12269,852.72115,839.1827,909.06
偿还债务支付的现金223,522.18148,327.8789,821.7016,864.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,791.6813,544.667,905.291,137.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,384.3327,371.2318,782.67--
筹资活动现金流出小计264,698.18189,243.76116,509.6718,001.62
筹资活动产生的现金流量净额88,158.9480,608.96-670.499,907.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,184.31-352.80-271.27-35.85
五、现金及现金等价物净增加额43,222.01-619.62-57,699.68-45,847.57
加:期初现金及现金等价物余额110,857.54110,857.54110,857.54110,857.54
六、期末现金及现金等价物余额154,079.56110,237.9353,157.8765,009.97
附注
净利润38,431.44--20,287.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,708.56--7,864.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,560.63--1,309.66--
无形资产摊销221.72--93.73--
长期待摊费用摊销201.68--102.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.59--5.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,819.26--5,243.78--
投资损失1,783.42--632.37--
递延所得税资产减少-2,327.65---1,254.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,422.68--1,516.13--
经营性应收项目的减少-86,551.92---85,765.66--
经营性应付项目的增加-23,101.70--6,417.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-39,671.66---43,546.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额154,079.56--53,157.87--
现金的期初余额110,857.54--110,857.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,222.01---57,699.68--
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