| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,907.33 | 141,880.76 | 570,361.05 | 415,784.01 | 232,987.58 |
| 收到的税费返还 | 153.30 | 143.95 | 313.32 | 153.88 | 150.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,983.91 | 4,824.32 | 7,873.10 | 4,896.36 | 5,914.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,044.54 | 146,849.03 | 578,547.48 | 420,834.26 | 239,052.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,765.45 | 153,347.86 | 426,576.07 | 352,068.33 | 191,677.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,313.30 | 7,097.87 | 28,378.75 | 21,674.77 | 14,874.60 |
| 支付的各项税费 | 8,270.44 | 2,566.85 | 22,124.82 | 15,703.72 | 9,632.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,003.19 | 8,165.29 | 26,930.60 | 15,020.09 | 18,507.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,352.39 | 171,177.87 | 504,010.24 | 404,466.91 | 234,692.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,307.85 | -24,328.84 | 74,537.24 | 16,367.35 | 4,360.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.01 | 6.56 | 79.90 | 77.52 | 74.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 18.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,190.78 | 4,234.69 | 4,190.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,263.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,676.01 | 6.56 | 4,338.99 | 4,362.21 | 4,315.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,347.41 | 4,933.46 | 277.73 | 242.27 | 173.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 315.32 | 277.47 | 218.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | 2,263.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,847.41 | 4,933.46 | 2,856.05 | 519.75 | 392.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,171.40 | -4,926.90 | 1,482.94 | 3,842.47 | 3,923.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 60.06 | 129.15 | 30.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 129.15 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 189,147.51 | 89,213.55 | 318,757.63 | 213,388.66 | 136,562.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,033.83 | 36,076.39 | 44,670.46 | 23,446.55 | 11,501.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,181.34 | 125,289.94 | 363,488.15 | 236,964.36 | 148,094.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,647.20 | 60,167.13 | 365,686.82 | 228,117.09 | 111,409.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,020.72 | 3,004.05 | 25,057.30 | 19,929.40 | 9,444.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,573.53 | 29,181.50 | 92,786.44 | 50,464.52 | 57,591.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,241.45 | 92,352.69 | 483,530.57 | 298,511.01 | 178,445.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,939.89 | 32,937.25 | -120,042.42 | -61,546.66 | -30,350.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.00 | -20.54 | 39.61 | 8.74 | -42.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,477.64 | 3,660.97 | -43,982.64 | -41,328.09 | -22,109.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,096.47 | 25,096.47 | 69,079.11 | 69,079.11 | 69,079.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,574.11 | 28,757.45 | 25,096.47 | 27,751.01 | 46,969.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,434.82 | -- | 19,972.86 | -- | 19,678.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,372.76 | -- | 27,097.01 | -- | 6,644.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360.29 | -- | 752.20 | -- | 437.42 |
| 无形资产摊销 | 221.37 | -- | 48.82 | -- | 25.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 106.15 | -- | 145.36 | -- | 76.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,305.46 | -- | 19,113.69 | -- | 10,807.92 |
| 投资损失 | -413.01 | -- | -58.14 | -- | -75.18 |
| 递延所得税资产减少 | -840.26 | -- | -3,190.04 | -- | -918.79 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,810.48 | -- | -3,477.87 | -- | -2,741.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -57,973.71 | -- | -115,693.60 | -- | -103,923.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,928.76 | -- | 129,826.96 | -- | 74,348.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,307.85 | -- | 74,537.24 | -- | 4,360.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,574.11 | -- | 25,096.47 | -- | 46,969.51 |
| 现金的期初余额 | 25,096.47 | -- | 69,079.11 | -- | 69,079.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,477.64 | -- | -43,982.64 | -- | -22,109.60 |
每日必读
发行与分配