宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,784.01232,987.58101,550.81566,730.83453,530.28
收到的税费返还153.88150.71--171.44171.44
收到的其他与经营活动有关的现金4,896.365,914.464,518.784,183.5810,342.66
经营活动现金流入小计420,834.26239,052.75106,069.60571,085.84464,044.38
购买商品、接受劳务支付的现金352,068.33191,677.71127,313.72577,631.97470,022.38
支付给职工以及为职工支付的现金21,674.7714,874.608,252.0126,370.4319,904.88
支付的各项税费15,703.729,632.031,799.9322,193.9618,524.80
支付的其他与经营活动有关的现金15,020.0918,507.663,129.3724,824.7214,445.13
经营活动现金流出小计404,466.91234,692.00140,495.02651,021.08522,897.20
经营活动产生的现金流量净额16,367.354,360.76-34,425.43-79,935.24-58,852.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.0050.00--10,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金77.5274.882.3312.739.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,234.694,190.784,190.781,840.252,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金----1,300.002,300.001,682.09
投资活动现金流入小计4,362.214,315.665,493.1114,152.9813,791.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金242.27173.72105.55783.18343.92
投资所支付的现金------2,684.042,033.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额277.47218.88------
支付的其他与投资活动有关的现金----800.00832.62--
投资活动现金流出小计519.75392.60905.554,299.852,377.84
投资活动产生的现金流量净额3,842.473,923.054,587.569,853.1311,413.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金129.1530.78------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金129.15--------
取得借款收到的现金213,388.66136,562.8669,082.95252,234.89186,038.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,446.5511,501.281,940.6217,076.868,755.51
筹资活动现金流入小计236,964.36148,094.9271,023.58269,311.76194,794.34
偿还债务支付的现金228,117.09111,409.7331,443.91201,370.36180,992.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,929.409,444.294,690.7419,688.6317,476.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,464.5257,591.5929,051.7663,520.3833,899.83
筹资活动现金流出小计298,511.01178,445.6165,186.41284,579.37232,369.28
筹资活动产生的现金流量净额-61,546.66-30,350.695,837.17-15,267.62-37,574.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.74-42.72-71.68349.28334.78
五、现金及现金等价物净增加额-41,328.09-22,109.60-24,072.39-85,000.45-84,679.18
加:期初现金及现金等价物余额69,079.1169,079.1169,079.11154,079.56154,079.28
六、期末现金及现金等价物余额27,751.0146,969.5145,006.7269,079.1169,400.09
附注
净利润--19,678.48--27,234.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,644.98--27,080.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--437.42--737.85--
无形资产摊销--25.70--49.64--
长期待摊费用摊销--76.85--142.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,807.92--17,145.29--
投资损失---75.18---499.09--
递延所得税资产减少---918.79---536.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,741.29---3,876.93--
经营性应收项目的减少---103,923.53---161,033.37--
经营性应付项目的增加--74,348.20--13,619.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,360.76---79,935.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,969.51--69,079.11--
现金的期初余额--69,079.11--154,079.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,109.60---85,000.45--
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