宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,907.33141,880.76570,361.05415,784.01232,987.58
收到的税费返还153.30143.95313.32153.88150.71
收到的其他与经营活动有关的现金6,983.914,824.327,873.104,896.365,914.46
经营活动现金流入小计232,044.54146,849.03578,547.48420,834.26239,052.75
购买商品、接受劳务支付的现金222,765.45153,347.86426,576.07352,068.33191,677.71
支付给职工以及为职工支付的现金14,313.307,097.8728,378.7521,674.7714,874.60
支付的各项税费8,270.442,566.8522,124.8215,703.729,632.03
支付的其他与经营活动有关的现金16,003.198,165.2926,930.6015,020.0918,507.66
经营活动现金流出小计261,352.39171,177.87504,010.24404,466.91234,692.00
经营活动产生的现金流量净额-29,307.85-24,328.8474,537.2416,367.354,360.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----50.0050.0050.00
取得投资收益所收到的现金413.016.5679.9077.5274.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----18.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,190.784,234.694,190.78
收到的其他与投资活动有关的现金2,263.00--------
投资活动现金流入小计2,676.016.564,338.994,362.214,315.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,347.414,933.46277.73242.27173.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----315.32277.47218.88
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00--2,263.00----
投资活动现金流出小计13,847.414,933.462,856.05519.75392.60
投资活动产生的现金流量净额-11,171.40-4,926.901,482.943,842.473,923.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----60.06129.1530.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------129.15--
取得借款收到的现金189,147.5189,213.55318,757.63213,388.66136,562.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,033.8336,076.3944,670.4623,446.5511,501.28
筹资活动现金流入小计250,181.34125,289.94363,488.15236,964.36148,094.92
偿还债务支付的现金106,647.2060,167.13365,686.82228,117.09111,409.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,020.723,004.0525,057.3019,929.409,444.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53,573.5329,181.5092,786.4450,464.5257,591.59
筹资活动现金流出小计167,241.4592,352.69483,530.57298,511.01178,445.61
筹资活动产生的现金流量净额82,939.8932,937.25-120,042.42-61,546.66-30,350.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.00-20.5439.618.74-42.72
五、现金及现金等价物净增加额42,477.643,660.97-43,982.64-41,328.09-22,109.60
加:期初现金及现金等价物余额25,096.4725,096.4769,079.1169,079.1169,079.11
六、期末现金及现金等价物余额67,574.1128,757.4525,096.4727,751.0146,969.51
附注
净利润10,434.82--19,972.86--19,678.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,372.76--27,097.01--6,644.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧360.29--752.20--437.42
无形资产摊销221.37--48.82--25.70
长期待摊费用摊销106.15--145.36--76.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,305.46--19,113.69--10,807.92
投资损失-413.01---58.14---75.18
递延所得税资产减少-840.26---3,190.04---918.79
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,810.48---3,477.87---2,741.29
经营性应收项目的减少-57,973.71---115,693.60---103,923.53
经营性应付项目的增加7,928.76--129,826.96--74,348.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-29,307.85--74,537.24--4,360.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,574.11--25,096.47--46,969.51
现金的期初余额25,096.47--69,079.11--69,079.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额42,477.64---43,982.64---22,109.60
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