| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,784.01 | 232,987.58 | 101,550.81 | 566,730.83 | 453,530.28 |
| 收到的税费返还 | 153.88 | 150.71 | -- | 171.44 | 171.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,896.36 | 5,914.46 | 4,518.78 | 4,183.58 | 10,342.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,834.26 | 239,052.75 | 106,069.60 | 571,085.84 | 464,044.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,068.33 | 191,677.71 | 127,313.72 | 577,631.97 | 470,022.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,674.77 | 14,874.60 | 8,252.01 | 26,370.43 | 19,904.88 |
| 支付的各项税费 | 15,703.72 | 9,632.03 | 1,799.93 | 22,193.96 | 18,524.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,020.09 | 18,507.66 | 3,129.37 | 24,824.72 | 14,445.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 404,466.91 | 234,692.00 | 140,495.02 | 651,021.08 | 522,897.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,367.35 | 4,360.76 | -34,425.43 | -79,935.24 | -58,852.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.52 | 74.88 | 2.33 | 12.73 | 9.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,234.69 | 4,190.78 | 4,190.78 | 1,840.25 | 2,100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,300.00 | 2,300.00 | 1,682.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,362.21 | 4,315.66 | 5,493.11 | 14,152.98 | 13,791.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242.27 | 173.72 | 105.55 | 783.18 | 343.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,684.04 | 2,033.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 277.47 | 218.88 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 800.00 | 832.62 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 519.75 | 392.60 | 905.55 | 4,299.85 | 2,377.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,842.47 | 3,923.05 | 4,587.56 | 9,853.13 | 11,413.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 129.15 | 30.78 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 129.15 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 213,388.66 | 136,562.86 | 69,082.95 | 252,234.89 | 186,038.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,446.55 | 11,501.28 | 1,940.62 | 17,076.86 | 8,755.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,964.36 | 148,094.92 | 71,023.58 | 269,311.76 | 194,794.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 228,117.09 | 111,409.73 | 31,443.91 | 201,370.36 | 180,992.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,929.40 | 9,444.29 | 4,690.74 | 19,688.63 | 17,476.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,464.52 | 57,591.59 | 29,051.76 | 63,520.38 | 33,899.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,511.01 | 178,445.61 | 65,186.41 | 284,579.37 | 232,369.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,546.66 | -30,350.69 | 5,837.17 | -15,267.62 | -37,574.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.74 | -42.72 | -71.68 | 349.28 | 334.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,328.09 | -22,109.60 | -24,072.39 | -85,000.45 | -84,679.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,079.11 | 69,079.11 | 69,079.11 | 154,079.56 | 154,079.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,751.01 | 46,969.51 | 45,006.72 | 69,079.11 | 69,400.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 19,678.48 | -- | 27,234.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,644.98 | -- | 27,080.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 437.42 | -- | 737.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25.70 | -- | 49.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.85 | -- | 142.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,807.92 | -- | 17,145.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -75.18 | -- | -499.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -918.79 | -- | -536.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,741.29 | -- | -3,876.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -103,923.53 | -- | -161,033.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 74,348.20 | -- | 13,619.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,360.76 | -- | -79,935.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,969.51 | -- | 69,079.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,079.11 | -- | 154,079.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,109.60 | -- | -85,000.45 | -- |
每日必读
发行与分配