报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,787.36 | 111,015.04 | 71,329.87 | 35,827.45 |
收到的税费返还 | 6,313.29 | 4,974.95 | 3,545.89 | 1,814.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,827.20 | 2,594.17 | 653.15 | 205.54 |
经营活动现金流入小计 | 150,927.85 | 118,584.16 | 75,528.91 | 37,847.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,834.33 | 84,779.17 | 53,000.60 | 22,119.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,515.34 | 15,481.41 | 10,181.85 | 5,556.70 |
支付的各项税费 | 3,368.11 | 2,544.37 | 1,863.19 | 1,086.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,429.00 | 11,909.33 | 8,346.36 | 3,944.67 |
经营活动现金流出小计 | 149,146.78 | 114,714.29 | 73,392.00 | 32,707.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,781.07 | 3,869.87 | 2,136.91 | 5,139.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 15.75 | 5.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.43 | 0.86 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,620.99 | 4,153.45 | 4,153.45 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,626.42 | 6,670.06 | 6,658.75 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,838.14 | 2,885.51 | 1,918.10 | 1,488.35 |
投资所支付的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | 4,654.16 | 4,654.16 | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,338.14 | 10,039.67 | 9,072.26 | 3,988.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,711.72 | -3,369.61 | -2,413.51 | -3,988.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,378.97 | 2,378.97 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,378.97 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,187.12 | 8,849.02 | 5,461.52 | 5,461.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,566.09 | 11,227.99 | 5,461.52 | 5,461.04 |
偿还债务支付的现金 | 4,569.63 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113.59 | 165.36 | 77.16 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,683.22 | 165.36 | 77.16 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,882.87 | 11,062.63 | 5,384.36 | 5,461.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -711.98 | -182.81 | -95.36 | -45.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -759.77 | 11,380.07 | 5,012.40 | 6,567.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,940.33 | 19,940.33 | 19,940.33 | 28,404.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,180.56 | 31,320.40 | 24,952.73 | 34,971.98 |
附注 |
净利润 | -2,112.25 | -- | 1,107.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,390.34 | -- | -103.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,230.15 | -- | 1,512.49 | -- |
无形资产摊销 | 122.56 | -- | 71.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | 344.39 | -- | 303.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.77 | -- | -0.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 64.35 | -- |
公允价值变动损失 | 11.74 | -- | -43.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 669.70 | -- | 84.36 | -- |
投资损失 | -10.45 | -- | -0.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -128.41 | -- | 14.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,626.80 | -- | -4,000.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,750.81 | -- | -5,295.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | 883.52 | -- | 8,422.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,781.07 | -- | 2,136.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,180.56 | -- | 24,952.73 | 34,971.98 |
现金的期初余额 | 19,940.33 | -- | 19,940.33 | 28,404.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -759.77 | -- | 5,012.40 | 6,567.29 |