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| 云南能投(002053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,911.00 | 87,593.38 | 53,855.37 | 26,474.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.69 | 980.71 | 231.27 | 133.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,284.69 | 88,574.09 | 54,086.64 | 26,608.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,438.40 | 36,437.60 | 25,899.09 | 14,853.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,359.83 | 17,390.30 | 11,065.91 | 5,469.49 | |
| 支付的各项税费 | 15,282.35 | 8,931.58 | 6,124.19 | 3,128.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,762.69 | 13,658.46 | 9,474.69 | 5,308.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,843.27 | 76,417.94 | 52,563.87 | 28,759.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,441.42 | 12,156.14 | 1,522.77 | -2,151.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.24 | 114.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.23 | 3.44 | 3.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,710.91 | 1,163.95 | 931.76 | 900.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,832.38 | 1,281.64 | 935.20 | 900.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,001.62 | 14,184.25 | 10,926.73 | 6,690.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,001.62 | 14,184.25 | 10,926.73 | 6,690.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,169.24 | -12,902.62 | -9,991.53 | -5,789.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,840.00 | 36,340.00 | 29,000.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 523.40 | 12,758.74 | 12,758.74 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,163.40 | 49,098.74 | 41,758.74 | 10,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,078.14 | 45,593.14 | 36,710.10 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,296.92 | 10,298.04 | 6,721.22 | 3,824.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,983.50 | 710.00 | 630.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,358.57 | 56,601.18 | 44,061.32 | 18,354.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,195.17 | -7,502.44 | -2,302.59 | -7,794.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,077.02 | -8,248.91 | -10,771.34 | -15,735.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,415.45 | 25,415.45 | 25,415.45 | 25,415.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,492.47 | 17,166.54 | 14,644.11 | 9,679.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,378.34 | -- | -991.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,189.41 | -- | 1,226.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,282.61 | -- | 9,172.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 573.96 | -- | 281.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 669.26 | -- | 198.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.54 | -- | 70.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,935.66 | -- | 4,919.52 | -- | |
| 投资损失 | 38.51 | -- | -26.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -566.52 | -- | 304.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.12 | -- | -6.60 | -- | |
| 存货的减少 | -427.02 | -- | 3,016.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,661.00 | -- | -8,499.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,116.80 | -- | -8,143.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -188.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,441.42 | -- | 1,522.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,492.47 | -- | 14,644.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,415.45 | -- | 25,415.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,077.02 | -- | -10,771.34 | -- | |
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