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| 云南能投(002053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,764.61 | 112,124.04 | 84,975.55 | 36,945.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,299.95 | 773.17 | 583.69 | 157.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,999.70 | 3,670.94 | 2,748.17 | 807.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,064.26 | 116,568.15 | 88,307.41 | 37,910.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,150.91 | 45,948.53 | 30,716.15 | 13,753.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,339.47 | 21,333.03 | 14,017.19 | 6,735.31 | |
| 支付的各项税费 | 18,500.86 | 13,720.83 | 9,746.84 | 3,912.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,122.46 | 10,113.45 | 6,001.08 | 2,551.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,113.70 | 91,115.85 | 60,481.27 | 26,952.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,950.56 | 25,452.30 | 27,826.13 | 10,958.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 518,143.00 | 374,923.00 | 218,500.00 | 105,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,069.36 | 2,234.51 | 1,304.87 | 512.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.10 | 3.77 | 2.76 | 2.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.30 | 2.30 | 0.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 521,275.46 | 377,163.58 | 219,809.93 | 105,514.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,217.35 | 35,481.18 | 21,045.00 | 14,724.88 | |
| 投资所支付的现金 | 570,035.12 | 494,999.63 | 322,433.00 | 185,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,171.44 | 7,127.62 | 240.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 627,252.47 | 537,652.25 | 350,605.62 | 199,965.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,977.01 | -160,488.67 | -130,795.69 | -94,450.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 692.55 | 692.55 | 122.55 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 692.55 | 692.55 | 122.55 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,528.79 | 77,867.67 | 44,532.54 | 16,671.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 138.64 | 100.23 | 100.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,221.34 | 78,698.86 | 44,755.32 | 16,771.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,117.90 | 31,697.98 | 30,784.33 | 23,183.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,100.79 | 16,586.85 | 13,868.09 | 3,143.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,835.94 | 1,398.26 | 1,398.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,294.29 | 821.58 | 0.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,218.69 | 53,579.12 | 45,474.00 | 26,327.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,002.65 | 25,119.74 | -718.68 | -9,556.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,023.81 | -109,916.63 | -103,688.24 | -93,048.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,004.90 | 166,004.90 | 166,004.90 | 166,004.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,981.10 | 56,088.27 | 62,316.67 | 72,956.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,955.34 | -- | 20,404.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,303.90 | -- | 163.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,943.04 | -- | 13,958.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 818.24 | -- | 372.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.00 | -- | 234.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.28 | -- | 41.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,961.19 | -- | 4,318.05 | -- | |
| 投资损失 | -3,712.40 | -- | -1,687.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -287.39 | -- | -9.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.32 | -- | 3.25 | -- | |
| 存货的减少 | 1,312.40 | -- | -6,601.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,880.44 | -- | -4,899.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,952.94 | -- | 1,527.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,950.56 | -- | 27,826.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,981.10 | -- | 62,316.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,004.90 | -- | 166,004.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,023.81 | -- | -103,688.24 | -- | |
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