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| 云南能投(002053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 244,231.98 | 244,259.88 | 247,530.64 | 282,303.18 | 177,307.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 110,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 163,869.05 | 141,870.32 | 144,081.83 | 127,334.12 | 131,272.79 |
| 应收票据 | 9,062.22 | 7,547.11 | 2,995.50 | 1,629.14 | 2,364.70 |
| 应收账款 | 154,806.83 | 134,323.21 | 141,086.33 | 125,704.98 | 128,908.09 |
| 应收款项融资 | 6,140.41 | 10,680.20 | 4,300.43 | 7,326.45 | 3,544.24 |
| 预付款项 | 4,155.67 | 6,279.71 | 9,102.16 | 7,278.14 | 3,237.40 |
| 其他应收款(合计) | 2,399.28 | 4,282.03 | 2,421.13 | 1,709.34 | 1,576.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,082.03 | -- | 1,709.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,438.13 | 9,336.81 | 9,335.16 | 10,459.35 | 10,789.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,951.22 | 15,959.20 | 15,411.66 | 11,188.18 | 9,450.53 |
| 流动资产合计 | 449,513.72 | 435,349.87 | 435,796.39 | 452,067.73 | 452,514.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 59,017.28 | 58,564.58 | 58,126.92 | 58,997.92 | 58,526.09 |
| 投资性房地产 | 8,612.83 | 8,805.58 | 8,998.59 | 9,191.59 | 9,387.79 |
| 在建工程(合计) | 541,133.66 | 497,911.27 | 417,272.87 | 277,428.29 | 312,258.70 |
| 在建工程 | -- | 497,911.27 | -- | 277,428.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 639,416.56 | 650,400.72 | 591,961.12 | 533,438.09 | 422,142.34 |
| 固定资产净额 | -- | 650,400.72 | -- | 533,438.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,749.48 | 3,791.58 | 3,957.32 | 481.30 | 579.26 |
| 无形资产 | 36,823.72 | 37,102.83 | 36,621.79 | 33,573.32 | 33,895.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 665.98 | 627.56 | 650.35 | 561.32 | 500.01 |
| 递延所得税资产 | 6,530.69 | 6,485.30 | 6,227.85 | 6,026.77 | 6,195.45 |
| 其他非流动资产 | 47,187.98 | 54,313.62 | 57,039.26 | 65,182.92 | 93,975.93 |
| 非流动资产合计 | 1,348,138.18 | 1,323,003.05 | 1,185,856.06 | 989,881.53 | 942,461.01 |
| 资产总计 | 1,797,651.90 | 1,758,352.92 | 1,621,652.45 | 1,441,949.26 | 1,394,975.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,673.71 | 42,083.68 | 51,383.54 | 87,224.78 | 99,631.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 138,114.44 | 146,957.63 | 93,180.75 | 74,225.93 | 64,508.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 138,114.44 | 146,957.63 | 93,180.75 | 74,225.93 | 64,508.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 56.87 | 51.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,442.67 | 4,308.73 | 7,475.15 | 6,162.07 | 4,284.33 |
| 应交税费 | 7,452.24 | 7,087.47 | 3,673.89 | 3,808.29 | 7,221.41 |
| 其他应付款(合计) | 14,240.49 | 15,094.81 | 25,108.18 | 17,348.30 | 16,159.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,819.39 | 2,819.39 | 2,571.89 | 2,956.89 | 1,063.74 |
| 其他应付款 | -- | 12,275.42 | -- | 14,391.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,839.24 | 54,613.98 | 63,129.28 | 58,836.72 | 55,575.93 |
| 其他流动负债 | 932.01 | 1,543.64 | 3,366.76 | 2,390.24 | 1,106.19 |
| 流动负债合计 | 259,499.80 | 288,028.12 | 257,892.14 | 271,391.03 | 259,120.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 687,718.48 | 655,724.44 | 560,148.27 | 359,192.83 | 332,508.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 123.48 | 116.81 | 235.16 | 234.35 | 287.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,348.93 | 1,324.70 | 660.95 | 824.02 | 987.09 |
| 长期应付款(合计) | 472.50 | 472.50 | 472.50 | 472.50 | 472.50 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 472.50 | -- | 472.50 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 229.45 | 230.89 | 253.25 | 254.83 | 270.28 |
| 长期递延收益 | 12,229.53 | 12,288.96 | 10,923.88 | 9,352.15 | 9,385.91 |
| 其他非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 非流动负债合计 | 702,572.37 | 670,608.29 | 573,144.02 | 370,780.69 | 344,361.76 |
| 负债合计 | 962,072.17 | 958,636.42 | 831,036.16 | 642,171.73 | 603,482.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,072.95 | 92,072.95 | 92,072.95 | 92,072.95 | 92,072.95 |
| 资本公积 | 375,731.35 | 375,731.35 | 375,731.35 | 378,351.99 | 378,351.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,304.71 | 1,841.55 | 1,953.85 | 1,540.61 | 857.56 |
| 盈余公积 | 22,193.25 | 22,193.25 | 20,280.85 | 20,280.85 | 20,280.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 231,773.74 | 196,105.03 | 182,935.42 | 188,886.10 | 181,444.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 724,075.99 | 687,944.13 | 672,974.41 | 681,132.50 | 673,008.07 |
| 少数股东权益 | 111,503.74 | 111,772.38 | 117,641.88 | 118,645.04 | 118,484.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 835,579.73 | 799,716.50 | 790,616.30 | 799,777.53 | 791,492.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,797,651.90 | 1,758,352.92 | 1,621,652.45 | 1,441,949.26 | 1,394,975.55 |
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