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| 云南能投(002053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,605.92 | 54,721.66 | 100,705.01 | 68,411.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | 58,000.00 | 14,000.00 | 66,300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,096.25 | 113,167.99 | 108,594.28 | 109,784.42 | |
| 应收票据 | 6,044.00 | 6,255.74 | 8,002.85 | 5,135.00 | |
| 应收账款 | 106,052.25 | 106,912.24 | 100,591.43 | 104,649.42 | |
| 应收款项融资 | 4,463.07 | 7,673.26 | 9,410.74 | 5,150.00 | |
| 预付款项 | 4,937.89 | 5,906.35 | 7,228.77 | 5,355.47 | |
| 其他应收款(合计) | 2,040.92 | 1,718.24 | 1,925.57 | 2,278.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 184.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | 350.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,040.92 | -- | 1,575.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,702.99 | 9,927.59 | 9,693.73 | 9,377.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,703.11 | 9,349.95 | 8,308.04 | 8,100.80 | |
| 流动资产合计 | 261,014.19 | 266,401.98 | 265,764.63 | 280,170.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,040.89 | 58,019.53 | 57,673.03 | 57,366.34 | |
| 投资性房地产 | 7,064.11 | 7,240.63 | 7,418.94 | 7,597.24 | |
| 在建工程(合计) | 182,361.99 | 200,232.15 | 186,376.41 | 174,138.02 | |
| 在建工程 | 182,360.50 | -- | 186,277.12 | -- | |
| 工程物资 | 1.50 | -- | 99.29 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 420,134.36 | 390,901.66 | 396,068.82 | 402,091.50 | |
| 固定资产净额 | 420,134.36 | -- | 396,068.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 899.48 | 430.62 | 409.72 | 440.80 | |
| 无形资产 | 25,246.60 | 24,094.51 | 24,302.55 | 24,495.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 441.29 | 319.45 | 271.20 | 255.32 | |
| 递延所得税资产 | 6,222.52 | 4,890.61 | 4,863.65 | 5,110.12 | |
| 其他非流动资产 | 16,678.50 | 17,131.06 | 17,127.13 | 16,193.74 | |
| 非流动资产合计 | 722,089.75 | 708,260.22 | 699,511.44 | 692,688.68 | |
| 资产总计 | 983,103.94 | 974,662.20 | 965,276.07 | 972,859.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,630.76 | 56,580.00 | 55,400.00 | 51,470.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,149.11 | 56,076.75 | 57,313.53 | 55,595.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,149.11 | 56,076.75 | 57,313.53 | 55,595.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,735.12 | 4,669.79 | 2,298.03 | 2,421.19 | |
| 应交税费 | 6,668.93 | 3,264.42 | 4,450.08 | 5,135.54 | |
| 其他应付款(合计) | 12,665.37 | 9,984.11 | 8,741.15 | 10,409.83 | |
| 应付利息 | -- | 369.56 | 956.20 | 771.56 | |
| 应付股利 | 1,020.00 | 535.00 | 835.00 | 835.00 | |
| 其他应付款 | 11,645.37 | -- | 6,949.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,515.03 | 28,810.79 | 28,204.92 | 39,981.42 | |
| 其他流动负债 | 716.63 | 988.78 | 899.70 | 837.04 | |
| 流动负债合计 | 160,561.97 | 170,013.53 | 165,438.30 | 175,143.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 247,208.56 | 242,888.49 | 240,314.35 | 242,130.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 556.47 | 252.11 | 257.62 | 252.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | 851.01 | 496.63 | 629.72 | 773.16 | |
| 长期应付款(合计) | 472.50 | 1,472.50 | 1,472.50 | 1,472.50 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 472.50 | -- | 1,472.50 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 204.23 | 207.95 | 206.76 | 205.69 | |
| 长期递延收益 | 9,853.82 | 9,873.49 | 6,883.74 | 5,348.50 | |
| 其他非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 非流动负债合计 | 259,596.59 | 255,641.16 | 250,214.70 | 250,632.03 | |
| 负债合计 | 420,158.56 | 425,654.69 | 415,653.00 | 425,775.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,097.86 | 76,097.86 | 76,097.86 | 76,097.86 | |
| 资本公积 | 208,659.91 | 208,659.91 | 208,659.91 | 208,659.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 174.64 | 186.21 | 191.02 | 156.22 | |
| 盈余公积 | 18,872.93 | 17,461.07 | 17,461.07 | 17,461.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,696.16 | 125,625.30 | 126,732.15 | 123,280.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 441,501.50 | 428,030.34 | 429,142.00 | 425,655.71 | |
| 少数股东权益 | 121,443.88 | 120,977.17 | 120,481.07 | 121,428.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 562,945.38 | 549,007.51 | 549,623.07 | 547,084.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 983,103.94 | 974,662.20 | 965,276.07 | 972,859.54 | |
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