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| 云南能投(002053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,280.28 | 37,482.01 | 44,118.92 | 61,462.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,496.73 | 33,517.05 | 34,424.05 | 21,757.98 | |
| 应收票据 | 10,268.87 | 6,695.81 | 6,311.66 | 3,420.56 | |
| 应收账款 | 21,227.86 | 26,821.24 | 28,112.39 | 18,337.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,168.03 | 1,486.32 | 1,487.10 | 1,797.05 | |
| 其他应收款(合计) | 5,198.77 | 7,463.55 | 5,447.37 | 2,918.44 | |
| 应收利息 | -- | 197.98 | 177.63 | 146.65 | |
| 应收股利 | 340.00 | 340.00 | 640.00 | 340.00 | |
| 其他应收款 | 4,858.77 | 6,925.57 | 4,629.74 | 2,431.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,657.54 | 14,909.01 | 16,461.84 | 13,363.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,504.28 | 39,604.45 | 35,927.66 | 48,617.98 | |
| 流动资产合计 | 127,305.63 | 134,462.39 | 137,866.95 | 149,916.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,170.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,154.29 | 3,761.19 | 3,774.85 | 4,353.93 | |
| 投资性房地产 | 10,174.33 | 10,359.02 | 10,543.71 | 8,170.99 | |
| 在建工程(合计) | 102,773.95 | 67,947.59 | 55,372.10 | 45,822.49 | |
| 在建工程 | 102,648.00 | 67,811.80 | 55,275.02 | 45,803.48 | |
| 工程物资 | 125.95 | 135.79 | 97.08 | 19.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,213.10 | 89,951.34 | 87,608.68 | 89,302.87 | |
| 固定资产净额 | 90,213.10 | 89,951.34 | 87,608.68 | 89,302.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,745.93 | 18,008.52 | 18,139.92 | 16,815.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 481.10 | 212.24 | 228.69 | 398.19 | |
| 递延所得税资产 | 2,676.03 | 1,522.25 | 1,533.33 | 1,615.96 | |
| 其他非流动资产 | 11,934.67 | 16,848.96 | 16,039.70 | 18,731.17 | |
| 非流动资产合计 | 245,323.41 | 211,781.11 | 196,410.98 | 188,381.06 | |
| 资产总计 | 372,629.04 | 346,243.50 | 334,277.94 | 338,298.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,500.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,571.58 | 20,960.36 | 17,177.44 | 24,204.66 | |
| 应付票据 | 639.46 | 180.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,932.13 | 20,780.36 | 17,177.44 | 24,204.66 | |
| 预收款项 | 5,904.38 | 5,937.55 | 3,811.48 | 3,554.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,607.12 | 1,383.29 | 1,435.44 | 1,623.26 | |
| 应交税费 | 4,260.26 | 1,393.12 | 1,845.22 | 1,776.64 | |
| 其他应付款(合计) | 7,333.04 | 7,242.87 | 8,182.52 | 7,786.76 | |
| 应付利息 | 312.73 | 205.79 | 98.21 | 415.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,020.31 | 7,037.08 | 8,084.31 | 7,371.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,491.10 | 999.50 | 1,003.60 | 1,003.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,667.49 | 44,116.71 | 39,655.71 | 46,149.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,210.61 | 52,582.21 | 48,157.02 | 46,748.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 491.06 | 595.43 | 699.81 | 804.82 | |
| 长期应付款(合计) | 1,172.50 | 1,172.50 | 1,172.50 | 1,172.50 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,172.50 | 1,172.50 | 1,172.50 | 1,172.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 215.09 | 209.92 | 214.20 | 218.60 | |
| 长期递延收益 | 1,814.09 | 2,077.11 | 2,335.13 | 2,009.88 | |
| 其他非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 非流动负债合计 | 62,353.35 | 57,087.17 | 53,028.66 | 51,403.86 | |
| 负债合计 | 124,020.84 | 101,203.88 | 92,684.38 | 97,553.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,832.93 | 55,832.93 | 55,832.93 | 55,832.93 | |
| 资本公积 | 118,622.67 | 118,622.67 | 118,622.67 | 118,622.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 56.26 | 31.34 | 11.00 | 6.63 | |
| 盈余公积 | 10,485.73 | 10,485.73 | 10,485.73 | 10,485.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,134.09 | 47,460.43 | 44,504.31 | 44,756.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,131.67 | 232,433.10 | 229,456.63 | 229,704.31 | |
| 少数股东权益 | 12,476.54 | 12,606.52 | 12,136.93 | 11,040.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,608.20 | 245,039.62 | 241,593.56 | 240,744.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 372,629.04 | 346,243.50 | 334,277.94 | 338,298.01 | |
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