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云南能投(002053) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 103,373.67 | 94,246.36 | 83,554.00 | 54,661.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,896.03 | 15,032.55 | 15,393.62 | 10,129.00 | |
应收票据 | 3,120.39 | 1,135.68 | 1,847.06 | 531.62 | |
应收账款 | 10,775.64 | 13,896.87 | 13,546.55 | 9,597.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,420.88 | 1,734.14 | 878.87 | 993.04 | |
其他应收款(合计) | 1,950.79 | 2,843.28 | 6,117.80 | 2,089.27 | |
应收利息 | 15.60 | 180.53 | 769.31 | 66.22 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,935.19 | 2,662.75 | 5,348.49 | 2,023.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,480.48 | 11,336.25 | 11,593.37 | 14,513.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 850.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,099.91 | 32,490.33 | 26,803.75 | 2,857.20 | |
流动资产合计 | 146,221.76 | 157,682.90 | 144,341.40 | 86,093.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,170.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,367.59 | 3,886.11 | 3,897.93 | 420.67 | |
投资性房地产 | 8,305.85 | 8,440.71 | 8,575.58 | 225.84 | |
在建工程(合计) | 38,412.75 | 25,827.02 | 22,176.75 | 124,307.18 | |
在建工程 | 38,412.75 | 25,815.86 | 22,166.38 | 122,598.64 | |
工程物资 | -- | 11.16 | 10.36 | 1,708.54 | |
固定资产及清理(合计) | 91,187.51 | 92,325.59 | 94,132.55 | 152,248.79 | |
固定资产净额 | 91,187.51 | 92,325.59 | 94,132.55 | 152,248.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,960.29 | 16,827.10 | 16,970.72 | 25,836.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 371.42 | 341.48 | 317.44 | 416.47 | |
递延所得税资产 | 2,173.75 | 1,362.69 | 2,471.19 | 4,904.21 | |
其他非流动资产 | 15,948.16 | 16,698.02 | 13,372.35 | 17,161.00 | |
非流动资产合计 | 180,897.32 | 168,878.71 | 165,084.51 | 328,691.08 | |
资产总计 | 327,119.08 | 326,561.61 | 309,425.91 | 414,784.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,200.00 | 5,000.00 | 10,800.00 | 15,839.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,425.11 | 13,186.89 | 14,336.51 | 39,372.19 | |
应付票据 | 1,638.00 | 1,978.00 | 1,240.00 | 296.10 | |
应付账款 | 16,787.11 | 11,208.89 | 13,096.51 | 39,076.09 | |
预收款项 | 3,170.54 | 2,678.11 | 3,129.62 | 3,222.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,456.53 | 2,193.99 | 2,654.40 | 3,903.60 | |
应交税费 | 3,724.70 | 1,718.32 | 1,699.34 | 3,072.07 | |
其他应付款(合计) | 5,639.69 | 5,069.65 | 5,886.64 | 14,430.88 | |
应付利息 | 292.97 | 198.03 | 1,207.74 | 1,496.63 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,346.72 | 4,871.61 | 4,678.91 | 12,934.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,003.60 | 12,130.80 | 32,183.60 | 48,981.98 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 39,620.18 | 41,977.76 | 70,690.11 | 128,822.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 46,781.46 | 54,872.66 | 17,656.40 | 44,122.50 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 908.57 | 826.93 | 962.60 | 978.39 | |
长期应付款(合计) | 1,072.50 | 772.50 | 472.50 | 28,564.39 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | 28,091.89 | |
专项应付款 | 1,072.50 | 772.50 | 472.50 | 472.50 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3,338.10 | |
递延所得税负债 | 222.76 | 230.49 | 231.22 | -- | |
长期递延收益 | 2,064.63 | 2,164.39 | 2,209.14 | 6,622.64 | |
其他非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
非流动负债合计 | 51,499.92 | 59,316.96 | 21,981.86 | 84,076.02 | |
负债合计 | 91,120.09 | 101,294.72 | 92,671.97 | 212,898.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,832.93 | 55,832.93 | 27,916.47 | 27,916.47 | |
资本公积 | 118,622.67 | 118,614.21 | 146,530.68 | 134,506.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 12.76 | 30.98 | 26.30 | 347.88 | |
盈余公积 | 10,485.73 | 7,762.78 | 7,762.78 | 7,762.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,504.58 | 34,041.10 | 25,459.13 | 23,081.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 225,458.67 | 216,282.00 | 207,695.36 | 193,615.04 | |
少数股东权益 | 10,540.32 | 8,984.89 | 9,058.58 | 8,270.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 235,998.98 | 225,266.89 | 216,753.94 | 201,885.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,119.08 | 326,561.61 | 309,425.91 | 414,784.35 |
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