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| 云南能投(002053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,794.92 | 282,809.50 | 182,039.48 | 122,040.06 | 44,134.46 |
| 收到的税费返还 | 169.86 | 4,139.15 | 2,150.45 | 1,757.43 | 357.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,620.12 | 14,446.74 | 9,084.30 | 6,588.72 | 2,898.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,584.90 | 301,395.39 | 193,274.23 | 130,386.21 | 47,390.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,647.68 | 121,640.23 | 76,883.68 | 48,321.02 | 20,193.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,009.98 | 43,158.10 | 26,244.77 | 18,301.81 | 8,947.41 |
| 支付的各项税费 | 6,331.13 | 24,849.17 | 19,325.18 | 13,541.15 | 5,526.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,720.36 | 18,837.36 | 14,161.31 | 8,244.48 | 3,615.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,709.14 | 208,484.87 | 136,614.95 | 88,408.46 | 38,282.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,875.75 | 92,910.52 | 56,659.28 | 41,977.75 | 9,108.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 214,010.37 | 214,000.00 | 214,000.00 | 104,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 3,323.61 | 3,323.61 | 1,544.56 | 351.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.77 | 4.64 | 2.70 | 0.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 104.58 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,007.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | 217,443.34 | 218,335.74 | 215,547.26 | 104,352.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,788.95 | 353,911.41 | 250,186.80 | 101,011.20 | 51,831.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 214,000.00 | 232,340.64 | 214,000.00 | 214,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,340.64 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,788.95 | 586,252.05 | 482,527.44 | 315,011.20 | 265,831.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,588.95 | -368,808.72 | -264,191.70 | -99,463.94 | -161,479.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,820.00 | 7,820.00 | 2,100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,185.38 | 551,269.40 | 438,255.01 | 117,324.69 | 60,009.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,950.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,185.38 | 559,089.40 | 452,025.01 | 119,424.69 | 60,009.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,236.11 | 253,182.63 | 208,915.78 | 55,115.60 | 16,565.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,850.77 | 24,092.36 | 17,493.33 | 12,413.53 | 3,823.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.34 | 51,657.26 | 59,931.88 | 1,709.37 | 230.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,295.22 | 328,932.24 | 286,341.00 | 69,238.50 | 20,619.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,890.17 | 230,157.16 | 165,684.01 | 50,186.19 | 39,389.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176.97 | -45,741.04 | -41,848.40 | -7,299.99 | -112,981.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,249.52 | 286,798.53 | 286,798.53 | 286,797.49 | 287,632.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,426.49 | 241,057.49 | 244,950.13 | 279,497.49 | 174,651.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,870.76 | -- | 29,344.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,299.55 | -- | 546.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,972.54 | -- | 14,893.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,242.11 | -- | 649.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 209.48 | -- | 88.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 180.93 | -- | 45.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,415.24 | -- | 4,510.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,861.16 | -- | -2,307.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -226.38 | -- | 232.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.57 | -- | -16.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 554.23 | -- | -572.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,128.81 | -- | -18,547.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,098.75 | -- | 12,970.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,910.52 | -- | 41,977.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 241,057.49 | -- | 279,497.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 286,798.53 | -- | 286,797.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,741.04 | -- | -7,299.99 | -- |
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