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| 云南能投(002053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,546.32 | 99,832.48 | 58,918.59 | 29,706.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,165.57 | 356.65 | 250.99 | 93.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,711.89 | 100,189.13 | 59,169.57 | 29,799.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,599.16 | 36,648.18 | 23,343.52 | 12,565.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,556.82 | 18,701.84 | 11,782.86 | 5,647.66 | |
| 支付的各项税费 | 19,124.76 | 12,640.86 | 9,840.82 | 4,209.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,549.01 | 8,197.22 | 5,940.44 | 3,759.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,829.74 | 76,188.11 | 50,907.65 | 26,181.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,882.15 | 24,001.02 | 8,261.93 | 3,618.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.54 | 33.11 | 5.29 | 10.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,493.21 | 1,942.74 | 1,587.49 | 501.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,522.75 | 1,975.86 | 1,592.78 | 511.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,544.24 | 18,831.10 | 14,700.92 | 8,560.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,544.24 | 18,831.10 | 14,700.92 | 8,560.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,021.49 | -16,855.24 | -13,108.14 | -8,048.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,415.20 | 90,415.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,739.50 | 106,739.50 | 89,239.50 | 34,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,842.00 | 3,450.19 | 2,080.00 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,996.70 | 200,604.89 | 91,319.50 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,969.33 | 99,089.33 | 81,089.33 | 30,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,183.42 | 12,692.48 | 9,060.40 | 3,601.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,088.28 | 5,899.77 | 4,011.95 | 962.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,241.03 | 117,681.59 | 94,161.68 | 34,664.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,244.33 | 82,923.31 | -2,842.18 | 335.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,616.33 | 90,069.08 | -7,688.40 | -4,094.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,492.47 | 27,492.47 | 27,492.47 | 27,492.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,108.80 | 117,561.55 | 19,804.07 | 23,397.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,319.34 | -- | 480.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,158.39 | -- | 1,089.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,062.73 | -- | 9,443.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 781.67 | -- | 339.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.34 | -- | 208.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.20 | -- | 84.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 199.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,625.06 | -- | 5,099.15 | -- | |
| 投资损失 | 85.25 | -- | 36.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,849.71 | -- | 878.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,700.59 | -- | 1,724.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,454.41 | -- | -5,498.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,797.18 | -- | -5,624.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -374.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,882.15 | -- | 8,261.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,108.80 | -- | 19,804.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,492.47 | -- | 27,492.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,616.33 | -- | -7,688.40 | -- | |
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