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| 云南能投(002053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,023.59 | 177,747.52 | 106,427.96 | 45,354.74 | |
| 收到的税费返还 | 15,256.47 | 14,930.51 | 13,153.10 | 902.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,108.60 | 8,496.98 | 4,825.76 | 2,660.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,388.66 | 201,175.01 | 124,406.82 | 48,918.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,963.53 | 78,577.53 | 48,221.12 | 24,170.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,211.11 | 24,932.98 | 15,695.13 | 7,653.44 | |
| 支付的各项税费 | 26,502.07 | 19,820.88 | 14,154.19 | 6,362.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,533.97 | 13,260.72 | 10,089.55 | 4,263.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,210.68 | 136,592.11 | 88,159.99 | 42,449.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,177.98 | 64,582.89 | 36,246.84 | 6,468.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 535,600.00 | 250,000.00 | 153,000.00 | 59,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,280.42 | 2,130.16 | 525.37 | 171.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.91 | 80.75 | 80.75 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 539,038.33 | 252,248.48 | 153,606.12 | 59,171.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204,308.51 | 78,493.17 | 45,827.47 | 11,107.23 | |
| 投资所支付的现金 | 535,600.00 | 301,000.00 | 207,000.00 | 111,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 331.82 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 739,908.51 | 379,824.99 | 252,827.47 | 122,107.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,870.17 | -127,576.50 | -99,221.35 | -62,935.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 185,839.05 | 185,839.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 308,614.16 | 106,022.29 | 79,559.20 | 11,572.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,453.21 | 294,761.33 | 79,559.20 | 11,572.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,097.24 | 69,479.45 | 60,217.18 | 5,042.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,028.92 | 12,022.19 | 8,868.86 | 3,477.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 983.75 | 851.02 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.96 | 5,124.94 | 1,868.69 | 128.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,443.12 | 86,626.58 | 70,954.73 | 8,648.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 288,010.09 | 208,134.75 | 8,604.46 | 2,924.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,317.90 | 145,141.14 | -54,370.05 | -53,542.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,480.63 | 115,480.63 | 114,521.91 | 114,521.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,798.53 | 260,621.77 | 60,151.86 | 60,979.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,500.18 | -- | 16,866.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,767.65 | -- | 327.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,839.87 | -- | 14,737.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,127.01 | -- | 489.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.04 | -- | 111.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.10 | -- | -48.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.93 | -- | 3.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,350.08 | -- | 4,871.78 | -- | |
| 投资损失 | -3,301.73 | -- | -1,274.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.93 | -- | -163.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.63 | -- | -2.37 | -- | |
| 存货的减少 | -954.05 | -- | -3,127.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -714.20 | -- | -11,162.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,899.33 | -- | 14,570.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,006.68 | -- | 36,246.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 286,797.49 | -- | 60,151.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,521.91 | -- | 114,521.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 172,275.58 | -- | -54,370.05 | -- | |
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