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| 云南能投(002053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,708.52 | 94,527.13 | 65,642.82 | 28,064.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,018.72 | 635.50 | 497.57 | 0.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,626.15 | 7,152.50 | 5,146.41 | 2,912.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,353.38 | 102,315.14 | 71,286.80 | 30,977.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,489.30 | 34,962.42 | 24,706.22 | 11,336.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,439.01 | 20,174.58 | 12,619.20 | 6,265.57 | |
| 支付的各项税费 | 20,245.97 | 16,229.06 | 11,762.29 | 6,477.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,317.30 | 12,496.64 | 9,206.18 | 3,818.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,491.58 | 83,862.70 | 58,293.89 | 27,897.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,861.81 | 18,452.44 | 12,992.91 | 3,079.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,508.49 | 13,887.15 | 6,343.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 734.50 | 134.72 | 90.40 | 10.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.26 | 5.75 | 5.68 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.16 | 23,926.95 | 10,868.90 | 3.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,283.42 | 37,954.57 | 17,307.99 | 14.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,038.90 | 37,022.65 | 23,339.53 | 15,975.80 | |
| 投资所支付的现金 | 86,528.00 | 31,633.13 | 27,712.00 | 12.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,166.26 | 17,108.43 | 1,074.49 | 65.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,733.17 | 85,764.21 | 52,126.02 | 16,052.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,449.75 | -47,809.64 | -34,818.03 | -16,038.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,880.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,880.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,629.99 | 38,978.07 | 15,471.06 | 11,966.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 633.37 | 756.44 | 640.95 | 635.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,143.36 | 39,934.50 | 16,112.01 | 12,601.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,006.39 | 18,074.16 | 5,659.12 | 25.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,817.51 | 12,483.22 | 9,724.87 | 2,324.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.11 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,054.64 | 1,509.47 | 475.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,823.90 | 32,612.02 | 16,893.45 | 2,824.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,319.45 | 7,322.48 | -781.44 | 9,776.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,731.51 | -22,034.72 | -22,606.57 | -3,181.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,273.39 | 59,273.39 | 59,273.39 | 59,273.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,004.90 | 37,238.67 | 36,666.83 | 56,091.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,631.38 | -- | 22,636.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 353.53 | -- | 122.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,861.02 | -- | 12,978.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 958.18 | -- | 426.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.23 | -- | 284.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.24 | -- | 91.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 193.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,074.59 | -- | 4,644.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,395.66 | -- | -366.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,222.29 | -- | -770.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.08 | -- | |
| 存货的减少 | -908.97 | -- | -464.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,523.40 | -- | -23,814.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,426.66 | -- | -2,774.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,861.81 | -- | 12,992.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,004.90 | -- | 36,666.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,273.39 | -- | 59,273.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,731.51 | -- | -22,606.57 | -- | |
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