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| 云南能投(002053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,434.43 | 18,029.52 | 15,881.57 | 10,808.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,821.78 | 11,772.52 | 10,936.48 | 11,132.88 | |
| 应收票据 | 2,909.98 | 3,078.52 | 2,699.07 | 1,885.98 | |
| 应收账款 | 5,911.79 | 8,694.00 | 8,237.41 | 9,246.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,410.14 | 1,997.29 | 1,876.56 | 1,772.50 | |
| 其他应收款(合计) | 1,914.73 | 3,720.06 | 4,075.60 | 3,721.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 114.24 | 114.24 | |
| 其他应收款 | 1,914.73 | 3,720.06 | 3,961.36 | 3,607.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,981.69 | 18,768.41 | 18,240.41 | 20,161.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,488.63 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | |
| 流动资产合计 | 67,198.40 | 54,311.61 | 51,034.42 | 47,620.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,170.00 | 3,170.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 长期股权投资 | 517.91 | 549.35 | 3,752.82 | 3,785.94 | |
| 投资性房地产 | 270.20 | 279.08 | 287.95 | 296.82 | |
| 在建工程(合计) | 99,621.35 | 102,336.93 | 96,432.13 | 86,998.48 | |
| 在建工程 | 98,089.37 | 99,888.86 | 94,829.88 | 85,549.91 | |
| 工程物资 | 1,531.98 | 2,448.07 | 1,602.26 | 1,448.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | 166,651.25 | 164,944.93 | 168,970.35 | 172,350.00 | |
| 固定资产净额 | 166,651.25 | 164,944.93 | 168,963.62 | 172,348.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 6.73 | 1.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,277.25 | 17,428.46 | 17,569.39 | 17,710.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 596.12 | 875.66 | 665.99 | 657.03 | |
| 递延所得税资产 | 2,054.22 | 852.30 | 1,183.34 | 1,196.88 | |
| 其他非流动资产 | 17,531.96 | 10,415.25 | 9,937.31 | 13,077.16 | |
| 非流动资产合计 | 316,540.26 | 301,701.95 | 299,649.28 | 296,922.64 | |
| 资产总计 | 383,738.65 | 356,013.55 | 350,683.70 | 344,543.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,400.00 | 52,000.00 | 48,000.00 | 47,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,399.54 | 53,814.77 | 51,076.64 | 40,362.81 | |
| 应付票据 | 2,641.50 | 13,200.00 | 12,600.00 | 1,846.72 | |
| 应付账款 | 45,758.04 | 40,614.77 | 38,476.64 | 38,516.09 | |
| 预收款项 | 1,748.82 | 3,398.99 | 1,879.41 | 1,061.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,957.62 | 2,059.31 | 632.79 | 684.65 | |
| 应交税费 | 4,144.94 | -6,553.50 | -6,121.15 | -5,535.08 | |
| 其他应付款(合计) | 14,581.91 | 14,893.09 | 13,948.60 | 13,958.04 | |
| 应付利息 | 1,927.63 | 1,339.95 | 1,852.68 | 1,637.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,654.27 | 13,553.14 | 12,095.92 | 12,320.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,552.15 | 45,128.08 | 50,280.31 | 19,249.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 179,784.97 | 164,740.74 | 159,696.60 | 117,281.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,220.57 | 87,039.01 | 87,487.46 | 121,875.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,338.27 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,304.93 | 2,863.34 | 2,637.92 | 3,436.20 | |
| 长期应付款 | 832.43 | 1,454.92 | 1,408.82 | 2,207.09 | |
| 专项应付款 | 472.50 | 1,408.41 | 1,229.10 | 1,229.10 | |
| 预计非流动负债 | 2,945.11 | 2,828.20 | 2,711.29 | 2,595.66 | |
| 递延所得税负债 | -- | 2.37 | 0.52 | 13.28 | |
| 长期递延收益 | 7,020.21 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 450.00 | 5,655.02 | 5,663.53 | 5,711.66 | |
| 非流动负债合计 | 105,279.09 | 98,387.93 | 98,500.73 | 133,632.02 | |
| 负债合计 | 285,064.06 | 263,128.67 | 258,197.33 | 250,913.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,585.11 | 18,585.11 | 18,585.11 | 18,585.11 | |
| 资本公积 | 53,689.97 | 53,689.97 | 53,689.97 | 53,689.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 312.44 | 299.00 | 309.02 | 345.02 | |
| 盈余公积 | 7,762.78 | 6,940.87 | 6,940.87 | 6,940.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,637.78 | 7,189.44 | 6,148.44 | 6,719.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,988.07 | 86,704.38 | 85,673.40 | 86,280.82 | |
| 少数股东权益 | 7,686.52 | 6,180.50 | 6,812.97 | 7,348.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,674.60 | 92,884.88 | 92,486.38 | 93,629.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,738.65 | 356,013.55 | 350,683.70 | 344,543.30 | |
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