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| 云南能投(002053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,115.36 | 37,349.15 | 36,777.30 | 56,201.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,384.12 | 102,647.83 | 98,111.64 | 93,613.35 | |
| 应收票据 | 1,775.19 | 9,940.81 | 8,309.06 | 5,467.99 | |
| 应收账款 | 75,608.92 | 92,707.03 | 89,802.58 | 88,145.36 | |
| 应收款项融资 | 4,053.23 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,501.18 | 4,226.87 | 7,113.96 | 6,099.47 | |
| 其他应收款(合计) | 2,501.17 | 2,743.27 | 2,297.78 | 2,726.26 | |
| 应收利息 | -- | 29.56 | 10.96 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 340.00 | |
| 其他应收款 | 2,501.17 | -- | 2,286.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,494.89 | 13,603.18 | 13,189.81 | 13,539.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,236.63 | 26,790.38 | 26,708.10 | 12,753.98 | |
| 流动资产合计 | 278,286.57 | 187,360.68 | 184,198.59 | 184,934.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,068.12 | 4,115.62 | 4,116.83 | 4,130.49 | |
| 投资性房地产 | 8,503.90 | 8,697.53 | 8,877.67 | 9,058.05 | |
| 在建工程(合计) | 136,747.08 | 174,057.76 | 160,248.78 | 156,656.19 | |
| 在建工程 | 136,741.48 | -- | 160,150.67 | -- | |
| 工程物资 | 5.60 | -- | 98.11 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 407,916.89 | 348,097.65 | 353,529.54 | 354,536.34 | |
| 固定资产净额 | 407,916.89 | -- | 353,529.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.24 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,472.65 | 21,480.23 | 20,540.63 | 20,171.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 550.73 | 609.05 | 697.68 | 662.46 | |
| 递延所得税资产 | 4,964.59 | 4,507.34 | 4,514.14 | 3,751.19 | |
| 其他非流动资产 | 20,094.97 | 15,468.96 | 14,854.95 | 17,349.75 | |
| 非流动资产合计 | 611,318.92 | 582,204.14 | 572,550.21 | 571,486.14 | |
| 资产总计 | 889,605.49 | 769,564.82 | 756,748.80 | 756,420.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,480.00 | 19,690.00 | 17,690.00 | 22,690.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,024.96 | 52,432.04 | 50,600.48 | 48,973.84 | |
| 应付票据 | 111.82 | 221.66 | 109.84 | -- | |
| 应付账款 | 62,913.15 | 52,210.38 | 50,490.64 | -- | |
| 预收款项 | 6,700.33 | 6,493.58 | 6,496.49 | 5,898.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,083.14 | 2,632.56 | 1,603.83 | 1,852.26 | |
| 应交税费 | 5,061.39 | 3,753.85 | 4,423.49 | 5,087.47 | |
| 其他应付款(合计) | 8,417.73 | 8,882.84 | 9,262.95 | 10,868.49 | |
| 应付利息 | 630.24 | 472.28 | 320.95 | 648.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,787.49 | -- | 8,942.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,533.50 | 11,578.69 | 12,438.09 | 4,460.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 122,301.06 | 105,463.55 | 102,515.34 | 99,831.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 243,462.16 | 247,287.69 | 237,605.29 | 243,453.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,001.55 | 82.59 | 113.55 | 144.50 | |
| 长期应付款(合计) | 1,472.50 | 1,472.50 | 1,472.50 | 1,472.50 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,472.50 | -- | 1,472.50 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 205.94 | 211.56 | 211.60 | 209.91 | |
| 长期递延收益 | 1,834.91 | 2,021.63 | 2,245.65 | 2,321.97 | |
| 其他非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 非流动负债合计 | 248,427.07 | 251,525.97 | 242,098.58 | 248,052.76 | |
| 负债合计 | 370,728.13 | 356,989.52 | 344,613.92 | 347,883.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,097.86 | 76,097.86 | 76,097.86 | 76,097.86 | |
| 资本公积 | 208,659.91 | 204,801.94 | 204,801.94 | 204,801.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 66.99 | 189.55 | 162.23 | 112.72 | |
| 盈余公积 | 14,015.61 | 10,485.73 | 10,485.73 | 10,485.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,312.59 | 98,621.62 | 98,614.92 | 95,030.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 399,152.95 | 390,196.69 | 390,162.67 | 386,528.89 | |
| 少数股东权益 | 119,724.41 | 22,378.61 | 21,972.20 | 22,007.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 518,877.36 | 412,575.30 | 412,134.88 | 408,536.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 889,605.49 | 769,564.82 | 756,748.80 | 756,420.63 | |
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