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| 云南能投(002053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 289,959.85 | 261,405.32 | 60,935.93 | 61,063.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | 51,000.00 | 54,000.00 | 52,098.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,013.46 | 112,676.63 | 123,252.73 | 123,775.58 | |
| 应收票据 | 1,844.75 | 2,743.74 | 2,063.18 | 2,889.27 | |
| 应收账款 | 127,168.71 | 109,932.89 | 121,189.55 | 120,886.31 | |
| 应收款项融资 | 5,278.82 | 2,215.14 | 5,875.00 | 5,358.49 | |
| 预付款项 | 2,783.24 | 3,503.21 | 4,168.51 | 8,555.50 | |
| 其他应收款(合计) | 3,277.50 | 1,724.98 | 1,462.31 | 1,536.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,243.70 | -- | 1,462.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,891.04 | 10,827.67 | 11,830.29 | 10,113.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,347.11 | 4,099.42 | 1,804.15 | 9,278.61 | |
| 流动资产合计 | 451,863.17 | 452,881.79 | 268,735.41 | 277,231.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,165.71 | 57,754.79 | 58,747.50 | 58,274.67 | |
| 投资性房地产 | 9,584.00 | 6,489.80 | 6,662.29 | 6,834.79 | |
| 在建工程(合计) | 285,909.81 | 235,730.03 | 211,246.43 | 188,686.97 | |
| 在建工程 | 284,361.14 | -- | 211,245.84 | -- | |
| 工程物资 | 1,548.67 | -- | 0.59 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 468,095.29 | 400,525.54 | 405,686.51 | 410,496.29 | |
| 固定资产净额 | 428,870.53 | -- | 405,686.06 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.45 | -- | 0.45 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,186.94 | 776.21 | 836.06 | 822.82 | |
| 无形资产 | 37,210.04 | 31,442.07 | 28,555.17 | 29,699.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 502.12 | 499.38 | 406.09 | 462.82 | |
| 递延所得税资产 | 6,258.92 | 6,161.81 | 6,295.20 | 6,215.92 | |
| 其他非流动资产 | 71,691.07 | 25,887.91 | 26,673.39 | 15,907.11 | |
| 非流动资产合计 | 946,603.90 | 770,267.55 | 750,108.64 | 722,400.75 | |
| 资产总计 | 1,398,467.07 | 1,223,149.33 | 1,018,844.05 | 999,631.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,385.80 | 40,543.51 | 38,642.56 | 39,619.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,206.72 | 49,466.76 | 54,941.94 | 52,528.39 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 65,206.72 | 49,466.76 | 54,941.94 | 52,528.39 | |
| 预收款项 | 48.91 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,946.44 | 5,760.29 | 5,384.20 | 3,849.85 | |
| 应交税费 | 6,905.73 | 4,941.29 | 4,956.25 | 7,672.04 | |
| 其他应付款(合计) | 26,818.02 | 14,857.81 | 12,942.46 | 12,237.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,063.74 | 925.07 | 881.33 | 881.33 | |
| 其他应付款 | 15,680.24 | -- | 12,061.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,956.58 | 30,468.72 | 30,109.95 | 33,741.90 | |
| 其他流动负债 | 3,698.80 | 671.38 | 704.74 | 506.67 | |
| 流动负债合计 | 274,215.11 | 156,586.72 | 158,655.46 | 157,579.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 294,788.53 | 289,060.92 | 270,131.12 | 253,848.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 263.01 | 527.05 | 551.01 | 549.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,093.52 | 942.13 | 1,133.23 | 717.12 | |
| 长期应付款(合计) | 42,075.55 | 472.50 | 472.50 | 472.50 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 472.50 | -- | 472.50 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 271.46 | 200.67 | 201.86 | 203.04 | |
| 长期递延收益 | 11,163.85 | 9,816.83 | 9,830.19 | 9,844.66 | |
| 其他非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 非流动负债合计 | 350,105.92 | 301,470.10 | 282,769.90 | 266,085.49 | |
| 负债合计 | 624,321.03 | 458,056.82 | 441,425.37 | 423,664.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,072.95 | 92,072.95 | 76,097.86 | 76,097.86 | |
| 资本公积 | 388,351.99 | 378,351.99 | 208,659.91 | 208,659.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 409.28 | 306.79 | 332.48 | 222.35 | |
| 盈余公积 | 20,280.85 | 18,872.93 | 18,872.93 | 18,872.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,395.38 | 156,442.30 | 153,560.11 | 150,310.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 655,510.44 | 646,046.96 | 457,523.28 | 454,163.19 | |
| 少数股东权益 | 118,635.59 | 119,045.55 | 119,895.41 | 121,803.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 774,146.04 | 765,092.51 | 577,418.69 | 575,966.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,398,467.07 | 1,223,149.33 | 1,018,844.05 | 999,631.83 | |
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