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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,106.63 | 256,003.90 | 256,003.90 | 119,824.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,489.50 | 6,902.45 | 6,902.45 | 5,842.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 587,596.13 | 262,906.35 | 262,906.35 | 125,666.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,396.45 | 186,438.66 | 186,438.66 | 91,576.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,386.78 | 39,374.06 | 39,374.06 | 28,215.23 | |
| 支付的各项税费 | 36,777.53 | 16,078.86 | 16,078.86 | 7,903.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,857.40 | 7,959.64 | 7,959.64 | 3,930.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 562,418.17 | 249,851.21 | 249,851.21 | 131,625.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,177.96 | 13,055.14 | 13,055.14 | -5,958.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,701.27 | 1,194.86 | 1,194.86 | 42.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.73 | 3.80 | 3.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,705.00 | 1,198.66 | 1,198.66 | 42.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,291.87 | 6,233.65 | 6,233.65 | 4,379.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,291.87 | 6,233.65 | 6,233.65 | 4,379.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,586.87 | -5,034.99 | -5,034.99 | -4,337.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,522.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,522.74 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,837.00 | 67,940.00 | 67,940.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,678.00 | 6,098.00 | 6,098.00 | 6,098.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,037.74 | 74,038.00 | 74,038.00 | 36,098.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,500.00 | 39,400.00 | 39,400.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,165.71 | 7,559.36 | 7,559.36 | 1,784.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,899.54 | 7,806.51 | 7,806.51 | 7,168.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,565.25 | 54,765.87 | 54,765.87 | 19,953.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,472.49 | 19,272.13 | 19,272.13 | 16,144.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,063.59 | 27,292.28 | 27,292.28 | 5,848.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,798.21 | 56,798.21 | 56,798.21 | 56,798.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,861.80 | 84,090.49 | 84,090.49 | 62,646.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,945.29 | -- | 12,437.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.14 | -- | -1,186.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,716.87 | -- | 4,105.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.92 | -- | 17.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 268.26 | -- | 70.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.73 | -- | -1.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,078.82 | -- | 3,559.36 | -- | |
| 投资损失 | -372.73 | -- | -550.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.36 | -- | 527.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.59 | -- | 23.47 | -- | |
| 存货的减少 | -34,516.12 | -- | -16,515.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,569.47 | -- | 16,748.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,945.20 | -- | -7,571.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,177.96 | -- | 11,664.25 | -- | |
| 债务转为资本 | 8,967.26 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,861.80 | 84,090.49 | 84,090.49 | 62,646.21 | |
| 现金的期初余额 | 56,798.21 | 56,798.21 | 56,798.21 | 56,798.21 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,063.59 | 27,292.28 | 27,292.28 | 5,848.00 | |
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