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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,436.54 | 629,235.40 | 413,494.54 | 240,861.61 | |
| 收到的税费返还 | 175.78 | 167.06 | 167.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,867.09 | 10,569.87 | 5,777.34 | 5,732.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 873,479.42 | 639,972.33 | 419,438.94 | 246,593.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,620.15 | 383,066.13 | 242,577.76 | 150,557.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,944.91 | 111,444.33 | 73,522.02 | 40,432.51 | |
| 支付的各项税费 | 47,364.33 | 34,949.66 | 23,559.80 | 12,234.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,817.30 | 15,258.34 | 11,677.03 | 4,694.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 725,746.70 | 544,718.47 | 351,336.61 | 207,918.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,732.72 | 95,253.86 | 68,102.32 | 38,675.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 610.40 | 610.40 | 610.40 | 476.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,049.70 | 1,049.70 | 514.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.48 | 209.54 | 22.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,827.88 | 5,869.64 | 5,682.10 | 4,990.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,469.37 | 14,941.45 | 13,520.03 | 13,248.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,469.37 | 20,941.45 | 19,520.03 | 18,248.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,641.50 | -15,071.81 | -13,837.92 | -13,258.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 414,480.00 | 313,515.00 | 195,295.00 | 101,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,480.00 | 313,515.00 | 195,295.00 | 101,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 427,000.50 | 327,481.80 | 238,521.80 | 113,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,417.79 | 37,933.73 | 26,728.32 | 9,177.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6.32 | 6.32 | 6.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,069.87 | 3,039.87 | 2,246.49 | 1,961.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 486,488.16 | 368,455.39 | 267,496.61 | 125,039.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,008.16 | -54,940.39 | -72,201.61 | -23,939.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.38 | -6.75 | -2.76 | -3.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,080.68 | 25,234.90 | -17,939.97 | 1,474.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,187.51 | 138,187.51 | 138,187.51 | 138,187.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,268.19 | 163,422.42 | 120,247.55 | 139,661.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,283.96 | -- | 9,130.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,664.48 | -- | -1,407.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,163.62 | -- | 4,547.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.92 | -- | 39.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.43 | -- | 64.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 178.39 | -- | -5.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,498.76 | -- | 5,430.61 | -- | |
| 投资损失 | 923.26 | -- | 814.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,235.37 | -- | -259.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -446.09 | -- | -3.68 | -- | |
| 存货的减少 | -40,905.79 | -- | -60,943.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,475.69 | -- | 29,577.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114,907.48 | -- | 81,116.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,732.72 | -- | 68,102.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,268.19 | -- | 120,247.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,187.51 | -- | 138,187.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,080.68 | -- | -17,939.97 | -- | |
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