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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,453.05 | 618,322.10 | 421,855.91 | 218,760.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,510.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,027.32 | 9,007.41 | 7,919.26 | 5,167.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 907,990.71 | 627,329.52 | 429,775.17 | 223,927.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,453.94 | 390,906.79 | 258,059.26 | 146,236.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,469.81 | 110,724.21 | 70,524.72 | 40,898.86 | |
| 支付的各项税费 | 48,802.51 | 38,338.09 | 23,680.05 | 9,835.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,041.15 | 38,796.10 | 27,436.58 | 16,057.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 795,767.41 | 578,765.19 | 379,700.61 | 213,027.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,223.30 | 48,564.32 | 50,074.56 | 10,900.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.29 | 0.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,340.09 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,451.38 | 1,000.08 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,771.24 | 2,567.18 | 357.35 | 372.76 | |
| 投资所支付的现金 | 19,112.22 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,787.22 | 10,687.22 | 2,415.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,383.46 | 14,354.40 | 11,044.57 | 2,787.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,932.08 | -13,354.32 | -10,044.57 | -1,787.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 279,200.00 | 279,640.00 | 216,640.00 | 95,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,640.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,912.71 | 952.01 | 1,190.39 | 1,796.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,897.71 | 280,737.01 | 217,975.39 | 97,416.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 342,355.00 | 282,100.00 | 221,600.00 | 106,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,852.37 | 19,838.13 | 15,476.32 | 4,555.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,511.05 | 5,030.77 | 3,686.58 | 1,180.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,718.43 | 306,968.90 | 240,762.89 | 112,035.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,820.71 | -26,231.89 | -22,787.50 | -14,619.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.41 | 0.22 | 2.20 | 3.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,298.10 | 8,978.34 | 17,244.68 | -5,503.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,676.56 | 238,676.49 | 238,676.56 | 238,676.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,974.66 | 247,654.83 | 255,921.24 | 233,173.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,250.10 | -- | 12,565.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,966.80 | -- | -2,967.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,727.66 | -- | 4,798.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.78 | -- | 39.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.11 | -- | 80.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.24 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,474.20 | -- | 8,960.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,034.91 | -- | -630.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.73 | -- | 441.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.84 | -- | 37.35 | -- | |
| 存货的减少 | 63,957.45 | -- | 23,664.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,813.48 | -- | 30,874.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,084.95 | -- | -27,653.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 170.12 | -- | -137.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,223.30 | -- | 50,074.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 274,974.66 | -- | 255,921.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 238,676.56 | -- | 238,676.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,298.10 | -- | 17,244.68 | -- | |
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