报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,845.33 | 571,465.88 | 387,882.16 | 209,694.16 |
收到的税费返还 | -- | 90.78 | 90.78 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,371.25 | 3,867.67 | 3,669.06 | 726.14 |
经营活动现金流入小计 | 818,216.57 | 575,424.33 | 391,642.01 | 210,420.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,478.67 | 454,670.63 | 322,432.31 | 182,125.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,273.93 | 115,399.24 | 79,066.89 | 43,390.82 |
支付的各项税费 | 44,697.79 | 34,218.42 | 25,889.42 | 14,849.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,028.77 | 28,992.78 | 26,986.33 | 13,392.45 |
经营活动现金流出小计 | 847,479.16 | 633,281.08 | 454,374.94 | 253,758.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,262.59 | -57,856.75 | -62,732.93 | -43,337.86 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 481.60 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,101.62 | 434.59 | 417.67 | 378.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.95 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,591.17 | 434.59 | 417.67 | 378.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,448.46 | 30,960.23 | 20,412.45 | 10,469.75 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 452.00 | 452.00 | 1,052.00 |
投资活动现金流出小计 | 56,448.46 | 31,412.23 | 20,864.45 | 11,521.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,857.29 | -30,977.64 | -20,446.79 | -11,143.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 446,500.00 | 345,000.00 | 214,000.00 | 131,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 291.25 | 996.77 | 1,202.31 | 1,154.06 |
筹资活动现金流入小计 | 446,791.25 | 345,996.77 | 215,202.31 | 132,154.06 |
偿还债务支付的现金 | 370,989.80 | 276,965.90 | 159,755.90 | 83,705.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,590.20 | 30,032.18 | 19,151.78 | 8,046.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,420.47 | 6,745.92 | 5,347.28 | 3,848.64 |
筹资活动现金流出小计 | 419,000.47 | 313,744.00 | 184,254.96 | 95,600.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,790.78 | 32,252.77 | 30,947.34 | 36,553.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.47 | -105.96 | -5.79 | -3.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,328.64 | -56,687.59 | -52,238.17 | -17,931.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 194,516.15 | 194,516.15 | 194,516.15 | 194,516.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,187.51 | 137,828.56 | 142,277.98 | 176,585.05 |
附注 |
净利润 | 19,892.17 | -- | 8,734.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 9,177.18 | -- | 640.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,193.80 | -- | 3,268.10 | -- |
无形资产摊销 | 82.59 | -- | 41.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 281.57 | -- | 156.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.27 | -- | 1.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15,569.79 | -- | 5,894.83 | -- |
投资损失 | -3,951.67 | -- | -35.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,182.96 | -- | -590.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -8.15 | -- | -4.32 | -- |
存货的减少 | -104,958.02 | -- | -56,089.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,392.43 | -- | 5,937.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | 40,026.29 | -- | -30,688.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -29,262.59 | -- | -62,732.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 138,187.51 | -- | 142,277.98 | -- |
现金的期初余额 | 194,516.15 | -- | 194,516.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -56,328.64 | -- | -52,238.17 | -- |