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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,241.11 | 692,959.09 | 476,704.16 | 263,366.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,417.59 | 20,154.47 | 25,145.02 | 13,638.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 970,658.69 | 713,113.55 | 501,849.18 | 277,004.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,622.00 | 534,987.04 | 329,398.86 | 206,225.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,624.95 | 117,260.20 | 73,102.30 | 38,144.78 | |
| 支付的各项税费 | 61,240.42 | 53,733.74 | 33,966.39 | 18,818.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,149.47 | 15,572.56 | 10,194.02 | 7,327.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 929,636.83 | 721,553.54 | 446,661.56 | 270,517.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,021.86 | -8,439.99 | 55,187.62 | 6,487.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 553.58 | 801.49 | 490.31 | 490.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 803.58 | 1,051.49 | 740.31 | 490.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,122.15 | 8,834.44 | 2,951.89 | 759.31 | |
| 投资所支付的现金 | 27,570.00 | 23,936.25 | 23,036.25 | 22,886.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,692.15 | 32,770.69 | 25,988.14 | 23,645.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,888.57 | -31,719.21 | -25,247.83 | -23,155.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 725.00 | 625.00 | 440.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 725.00 | 625.00 | 440.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 339,121.59 | 256,407.95 | 200,400.00 | 103,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.35 | 10.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,856.94 | 257,043.30 | 200,840.00 | 103,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 324,204.00 | 246,340.00 | 211,300.00 | 107,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,258.10 | 31,055.42 | 23,324.45 | 4,640.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,526.34 | 7,203.76 | 4,585.23 | 1,903.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,988.44 | 284,599.18 | 239,209.68 | 113,544.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,131.50 | -27,555.89 | -38,369.68 | -10,144.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -765.50 | 214.09 | 134.33 | -144.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,763.72 | -67,500.99 | -8,295.57 | -26,955.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,974.66 | 274,974.66 | 274,974.66 | 274,974.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,210.94 | 207,473.67 | 266,679.09 | 248,018.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,800.07 | -- | 15,345.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,615.55 | -- | -3,548.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,622.57 | -- | 2,913.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.16 | -- | 39.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 419.15 | -- | 192.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -411.91 | -- | -264.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,597.38 | -- | 7,179.78 | -- | |
| 投资损失 | -3,713.03 | -- | -3,363.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -586.62 | -- | 194.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 136.41 | -- | 90.50 | -- | |
| 存货的减少 | -77,240.58 | -- | -9,124.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,856.54 | -- | -3,586.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,334.38 | -- | 49,713.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26,224.88 | -- | -595.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,021.86 | -- | 55,187.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,210.94 | -- | 266,679.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 274,974.66 | -- | 274,974.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,763.72 | -- | -8,295.57 | -- | |
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