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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,711.22 | 581,661.28 | 427,452.71 | 264,990.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | 697.17 | 499.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,451.13 | 5,553.11 | 3,510.81 | 1,074.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 760,162.35 | 587,911.56 | 431,462.99 | 266,064.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,773.69 | 361,172.20 | 269,560.87 | 175,563.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,195.51 | 73,359.85 | 46,666.00 | 28,809.31 | |
| 支付的各项税费 | 42,641.16 | 39,747.85 | 32,221.34 | 11,178.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,291.30 | 33,646.31 | 23,862.98 | 12,275.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 658,901.66 | 507,926.20 | 372,311.18 | 227,827.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,260.69 | 79,985.36 | 59,151.80 | 38,237.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.34 | 683.46 | 383.46 | 383.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,310.72 | 6,381.25 | 6,381.25 | 6,310.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,470.82 | 7,064.72 | 6,764.72 | 6,694.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,761.57 | 20,768.94 | 16,430.20 | 6,430.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,335.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,004.68 | 1,004.68 | -- | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,101.26 | 22,523.62 | 16,430.20 | 8,030.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,630.44 | -15,458.90 | -9,665.48 | -1,336.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,366.63 | 119,181.24 | 64,021.97 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,585.62 | 816.88 | 6,417.01 | 0.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,952.25 | 119,998.12 | 70,438.98 | 24,500.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,260.00 | 161,462.00 | 96,882.00 | 48,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,528.13 | 20,080.30 | 17,555.11 | 3,235.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,378.33 | 8,963.27 | 10,014.97 | 10,481.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,166.46 | 190,505.57 | 124,452.08 | 62,446.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,214.21 | -70,507.45 | -54,013.10 | -37,946.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.33 | 0.17 | 1.41 | -2.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 416.37 | -5,980.83 | -4,525.37 | -1,047.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,604.06 | 264,604.06 | 264,604.06 | 264,604.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,020.43 | 258,623.23 | 260,078.69 | 263,556.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,990.88 | -- | 21,405.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,313.55 | -- | -3,619.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,400.31 | -- | 4,349.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.55 | -- | 80.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 787.19 | -- | 548.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.37 | -- | -64.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.26 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -108.14 | -- | -71.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,913.88 | -- | 3,749.30 | -- | |
| 投资损失 | -3,731.31 | -- | -561.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 421.92 | -- | 2,287.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -644.48 | -- | -82.10 | -- | |
| 存货的减少 | 8,925.72 | -- | 12,976.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 76,603.21 | -- | 3,205.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,261.77 | -- | 14,620.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 879.28 | -- | -101.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,260.69 | -- | 59,151.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 265,020.43 | -- | 260,078.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 264,604.06 | -- | 264,604.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 416.37 | -- | -4,525.37 | -- | |
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