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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 850,134.77 | 624,719.50 | 385,456.05 | 189,151.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,608.39 | 8,710.32 | 8,375.96 | 5,795.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 861,743.16 | 633,429.82 | 393,832.01 | 194,946.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,102.57 | 321,180.07 | 205,347.33 | 127,009.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,749.03 | 121,009.32 | 76,446.57 | 40,467.60 | |
| 支付的各项税费 | 42,067.59 | 30,228.95 | 21,094.22 | 9,255.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,867.32 | 19,462.96 | 17,123.63 | 15,378.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 663,786.50 | 491,881.30 | 320,011.75 | 192,111.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,956.66 | 141,548.52 | 73,820.26 | 2,835.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,855.83 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.30 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,773.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,917.51 | 1,870.00 | 1,870.00 | 70.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,993.19 | 5,568.56 | 5,380.17 | 3,195.90 | |
| 投资所支付的现金 | 13,686.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,269.00 | 12,269.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | 1,999.00 | 1,999.00 | 1,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,779.19 | 19,836.56 | 19,648.17 | 5,194.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,861.68 | -17,966.56 | -17,778.17 | -5,124.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 320.00 | 120.00 | 120.00 | 2,270.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.00 | 120.00 | 120.00 | 2,270.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 422,656.19 | 327,930.00 | 238,930.00 | 154,930.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,744.71 | 6,289.93 | 6,289.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,720.90 | 334,339.93 | 245,339.93 | 157,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 535,100.00 | 400,325.00 | 280,325.00 | 175,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,124.93 | 31,560.21 | 24,078.19 | 7,336.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,546.44 | 8,249.85 | 6,274.01 | 3,138.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 577,771.36 | 440,135.06 | 310,677.20 | 185,625.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,050.47 | -105,795.13 | -65,337.27 | -28,425.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,636.15 | 16.04 | 16.51 | 11.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,408.37 | 17,802.88 | -9,278.68 | -30,703.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,268.19 | 202,268.19 | 202,268.19 | 202,268.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,676.56 | 220,071.07 | 192,989.52 | 171,564.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,961.66 | -- | 10,125.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,533.29 | -- | 2,536.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,936.40 | -- | 4,460.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.78 | -- | 39.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.40 | -- | 80.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.34 | -- | 27.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,509.47 | -- | 11,293.68 | -- | |
| 投资损失 | -3,640.61 | -- | -1,692.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,063.64 | -- | 107.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 211,769.14 | -- | 61,330.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,587.14 | -- | -6,739.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,710.06 | -- | -7,836.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 87.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 197,956.66 | -- | 73,820.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 238,676.56 | -- | 192,989.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,268.19 | -- | 202,268.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,408.37 | -- | -9,278.68 | -- | |
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