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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,189,419.67 | 663,160.98 | 454,789.23 | 275,147.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,933.56 | 36,532.55 | 34,600.24 | 5,548.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,229,353.23 | 699,693.53 | 489,389.47 | 280,696.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 907,847.72 | 557,127.79 | 428,374.56 | 256,210.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,086.99 | 120,145.42 | 76,045.63 | 38,598.90 | |
| 支付的各项税费 | 35,767.90 | 29,215.44 | 23,395.39 | 9,406.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,201.97 | 16,996.31 | 10,497.78 | 8,980.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,118,904.58 | 723,484.96 | 538,313.36 | 313,197.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,448.65 | -23,791.43 | -48,923.89 | -32,501.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.05 | 98.05 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,098.05 | 1,098.05 | 1,000.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,638.93 | 9,710.49 | 5,840.21 | 4,911.25 | |
| 投资所支付的现金 | 17,312.74 | 16,301.08 | 3,391.71 | 3,391.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,000.00 | -- | -- | 0.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,951.67 | 26,011.57 | 9,231.92 | 8,302.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,853.62 | -24,913.52 | -8,231.88 | -8,302.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 310,287.60 | 239,593.01 | 179,409.86 | 82,820.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,918.00 | 5,154.10 | 2,813.65 | 21.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,205.61 | 244,747.12 | 182,223.51 | 82,842.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 310,521.76 | 194,357.92 | 127,499.98 | 54,211.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,562.08 | 24,099.22 | 18,616.26 | 3,568.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,556.99 | 8,066.17 | 7,648.72 | 897.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,640.83 | 226,523.32 | 153,764.96 | 58,677.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,435.22 | 18,223.80 | 28,458.55 | 24,165.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.63 | 785.93 | 131.05 | -155.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,163.44 | -29,695.22 | -28,566.17 | -16,793.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,210.94 | 228,210.94 | 228,210.94 | 228,210.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,374.38 | 198,515.71 | 199,644.77 | 211,417.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,772.53 | -- | 14,851.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,876.88 | -- | -776.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,298.32 | -- | 5,586.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.84 | -- | 40.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 850.33 | -- | 331.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.16 | -- | 1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -336.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,426.12 | -- | 7,429.29 | -- | |
| 投资损失 | 284.10 | -- | 38.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -691.95 | -- | -417.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 183.36 | -- | 123.42 | -- | |
| 存货的减少 | -25,212.93 | -- | -66,403.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,946.09 | -- | 15,348.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,376.28 | -- | -25,278.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 468.20 | -- | 201.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,448.65 | -- | -48,923.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,374.38 | -- | 199,644.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 228,210.94 | -- | 228,210.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,163.44 | -- | -28,566.17 | -- | |
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