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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,196.96 | 441,193.34 | 285,814.91 | 169,979.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,787.45 | 1,559.38 | 1,070.44 | 807.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,909.69 | 6,847.26 | 3,787.67 | 2,287.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 697,894.11 | 449,599.98 | 290,673.02 | 173,074.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,405.97 | 386,744.06 | 247,266.06 | 163,491.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,871.09 | 91,479.77 | 64,975.56 | 39,208.87 | |
| 支付的各项税费 | 39,226.98 | 31,333.30 | 23,802.41 | 12,469.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,913.75 | 17,392.92 | 17,438.43 | 9,126.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 730,417.78 | 526,950.05 | 353,482.46 | 224,296.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,523.67 | -77,350.07 | -62,809.44 | -51,221.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,827.30 | 1,001.96 | 1,001.96 | 825.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.89 | 106.15 | 98.04 | 241.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,936.20 | 1,108.10 | 1,100.00 | 1,067.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,392.89 | 9,755.35 | 7,958.29 | 1,272.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.01 | 1,000.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,392.90 | 10,755.36 | 7,958.29 | 1,272.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,456.71 | -9,647.26 | -6,858.29 | -205.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 362,660.00 | 270,926.35 | 231,551.35 | 88,351.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,099.70 | 1,202.90 | 809.61 | 5,610.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,759.70 | 272,129.25 | 232,360.96 | 93,961.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,185.00 | 144,100.00 | 106,395.00 | 35,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,542.23 | 20,503.11 | 15,118.30 | 4,531.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,571.79 | 14,662.78 | 12,752.10 | 3,661.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,299.02 | 179,265.89 | 134,265.40 | 43,692.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,460.68 | 92,863.36 | 98,095.56 | 50,268.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.80 | 21.10 | -60.69 | -40.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,423.51 | 5,887.14 | 28,367.14 | -1,198.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,876.35 | 122,876.35 | 122,876.35 | 122,876.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,299.86 | 128,763.49 | 151,243.49 | 121,677.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,373.92 | -- | 4,534.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,960.09 | -- | -110.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,536.90 | -- | 5,745.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.01 | -- | 175.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.74 | -- | 111.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.50 | -- | -78.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,142.75 | -- | 5,710.34 | -- | |
| 投资损失 | -42.00 | -- | -42.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 565.87 | -- | -2.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -260.94 | -- | -47.18 | -- | |
| 存货的减少 | -154,404.65 | -- | -81,295.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,366.35 | -- | 8,786.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,434.49 | -- | -6,297.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,523.67 | -- | -62,809.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,299.86 | -- | 151,243.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,876.35 | -- | 122,876.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,423.51 | -- | 28,367.14 | -- | |
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