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| 星光股份(002076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,351.76 | 63,647.53 | 39,529.18 | 17,180.09 | |
| 收到的税费返还 | 879.87 | 729.79 | 293.74 | 125.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 909.54 | 1,157.82 | 1,025.95 | 2,783.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,141.18 | 65,535.14 | 40,848.86 | 20,089.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,487.38 | 47,945.27 | 30,651.64 | 15,592.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,215.53 | 7,796.10 | 5,186.63 | 2,602.56 | |
| 支付的各项税费 | 5,507.55 | 5,307.23 | 2,902.00 | 879.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,557.50 | 5,862.03 | 4,344.95 | 7,015.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,767.96 | 66,910.64 | 43,085.22 | 26,090.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373.22 | -1,375.49 | -2,236.36 | -6,000.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.83 | 11,721.83 | 8,344.83 | 4,300.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.36 | 52.03 | 44.75 | 30.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 897.88 | 857.20 | 857.20 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,681.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,675.08 | 12,631.06 | 9,246.78 | 4,332.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,684.89 | 1,960.20 | 1,241.53 | 168.94 | |
| 投资所支付的现金 | 7,900.00 | 14,828.72 | 5,809.33 | 2,965.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,451.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,035.89 | 16,788.91 | 7,050.85 | 3,134.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,360.82 | -4,157.85 | 2,195.93 | 1,198.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 130.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,667.58 | 24,167.58 | 10,367.58 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,834.56 | 3,138.48 | 2,771.23 | 2,055.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,502.14 | 27,436.06 | 13,168.81 | 3,555.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,233.34 | 9,647.99 | 863.99 | 81.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,764.57 | 3,284.44 | 2,999.58 | 197.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,386.87 | 1,654.37 | 1,025.46 | 407.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,384.78 | 14,586.80 | 4,889.03 | 686.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,117.36 | 12,849.26 | 8,279.78 | 2,869.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,025.64 | 7,315.92 | 8,239.35 | -1,932.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,364.31 | 31,364.31 | 31,364.31 | 31,364.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,389.95 | 38,680.23 | 39,603.66 | 29,431.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,654.34 | -- | 1,291.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,333.56 | -- | 105.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,473.03 | -- | 1,251.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.22 | -- | 329.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.75 | -- | 13.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.78 | -- | 117.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,299.73 | -- | 390.34 | -- | |
| 投资损失 | -46.93 | -- | -44.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -748.11 | -- | -441.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,892.51 | -- | 306.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,052.05 | -- | -3,810.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,428.13 | -- | -1,746.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 137.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 373.22 | -- | -2,236.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,389.95 | -- | 39,603.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,364.31 | -- | 31,364.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,025.64 | -- | 8,239.35 | -- | |
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