| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,908.34 | 24,896.83 | 19,709.17 | 6,199.02 |
| 收到的税费返还 | 426.78 | 255.74 | 32.53 | 5.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,331.47 | 769.23 | 641.61 | 107.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,666.58 | 25,921.80 | 20,383.31 | 6,312.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,960.92 | 22,520.57 | 16,855.43 | 3,792.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,439.96 | 3,195.62 | 2,052.53 | 870.07 |
| 支付的各项税费 | 1,693.62 | 1,525.66 | 518.42 | 218.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,810.34 | 898.87 | 781.71 | 198.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,904.84 | 28,140.72 | 20,208.09 | 5,079.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,761.74 | -2,218.92 | 175.22 | 1,232.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,580.91 | 1,841.71 | 451.04 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.29 | 13.25 | 13.25 | 5.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.52 | 0.09 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,940.00 | 2,940.00 | 440.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,595.20 | 4,796.48 | 3,404.38 | 445.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 816.15 | 187.69 | 106.29 | 2.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,003.61 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,380.00 | 2,380.00 | 1,510.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,819.77 | 2,567.69 | 2,486.29 | 1,512.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 775.43 | 2,228.79 | 918.09 | -1,067.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,197.57 | 1,353.33 | 1,253.33 | 370.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,955.07 | 1,410.83 | 1,310.83 | 370.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,533.24 | 908.18 | 676.18 | 15.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113.25 | 15.39 | 14.07 | 12.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,646.49 | 923.57 | 690.25 | 28.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -691.42 | 487.26 | 620.59 | 341.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.94 | -4.54 | 5.87 | 7.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,894.70 | 492.59 | 1,719.76 | 514.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,013.71 | 1,013.71 | 1,013.71 | 1,013.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,908.41 | 1,506.30 | 2,733.47 | 1,528.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,375.86 | -- | -1,733.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 544.04 | -- | 604.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 813.73 | -- | 415.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 435.76 | -- | 217.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 55.68 | -- | 34.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.23 | -- | -0.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -9.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 75.04 | -- | -192.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,021.16 | -- | 2,205.61 | -- |
| 投资损失 | -41.74 | -- | -39.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -218.69 | -- | -119.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -47.48 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,491.42 | -- | -5,295.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,158.77 | -- | -2,250.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,983.67 | -- | 6,259.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,708.56 | -- | 69.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,761.74 | -- | 175.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,908.41 | -- | 2,733.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,013.71 | -- | 1,013.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,894.70 | -- | 1,719.76 | -- |
每日必读
发行与分配