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| 星光股份(002076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,825.02 | 43,295.41 | 27,447.64 | 12,829.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,985.61 | 3,052.98 | 2,159.04 | 892.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,183.58 | 3,194.29 | 2,692.72 | 4,789.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,994.21 | 49,542.68 | 32,299.40 | 18,512.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,002.99 | 33,383.10 | 24,115.68 | 13,653.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,770.24 | 9,648.71 | 6,814.41 | 3,615.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,575.06 | 2,836.95 | 2,539.54 | 1,406.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,248.56 | 6,674.96 | 3,768.66 | 2,209.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,596.85 | 52,543.72 | 37,238.29 | 20,884.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -602.63 | -3,001.04 | -4,938.88 | -2,372.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,866.98 | 8,801.98 | 2,000.00 | 8,130.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.81 | 27.12 | 25.43 | 16.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.36 | 96.12 | 11.01 | 9.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,772.00 | 6,212.00 | 410.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,170.15 | 15,697.22 | 8,248.44 | 8,566.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,119.50 | 1,023.49 | 829.23 | 605.73 | |
| 投资所支付的现金 | 8,556.00 | 350.00 | -- | 3,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,743.94 | 6,603.45 | 6,603.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,143.31 | 5,253.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,419.44 | 14,120.25 | 12,685.68 | 4,555.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,750.71 | 1,576.97 | -4,437.24 | 4,011.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,131.53 | 7,922.50 | 7,922.50 | 122.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,449.90 | 60,446.14 | 34,611.97 | 20,260.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,967.31 | 7,170.66 | 6,257.86 | 1,118.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,548.73 | 75,539.29 | 48,792.32 | 21,500.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,438.05 | 69,882.51 | 36,007.86 | 22,118.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,227.39 | 3,929.40 | 2,730.31 | 972.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,215.78 | 9,218.50 | 8,144.61 | 6,230.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,881.22 | 83,030.41 | 46,882.77 | 29,321.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,332.49 | -7,491.11 | 1,909.55 | -7,820.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.81 | -284.76 | -316.91 | -2.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,175.60 | -9,199.95 | -7,783.48 | -6,185.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,047.93 | 11,047.93 | 11,047.93 | 11,047.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,872.33 | 1,847.98 | 3,264.44 | 4,862.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -87,046.12 | -- | -2,560.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78,191.47 | -- | 1,165.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,928.64 | -- | 980.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,150.73 | -- | 669.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 819.90 | -- | 168.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 234.08 | -- | 213.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 350.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,161.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,106.99 | -- | 2,807.15 | -- | |
| 投资损失 | 770.19 | -- | -38.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,315.27 | -- | -502.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -446.87 | -- | 276.21 | -- | |
| 存货的减少 | -2,325.35 | -- | 704.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,414.95 | -- | -7,093.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,093.88 | -- | -1,732.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -169.19 | -- | 2.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -602.63 | -- | -4,938.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,872.33 | -- | 3,264.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,047.93 | -- | 11,047.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,175.60 | -- | -7,783.48 | -- | |
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