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| 星光股份(002076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,482.22 | 55,063.54 | 39,771.99 | 18,883.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,253.43 | 1,463.38 | 1,248.84 | 555.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,343.08 | 3,627.87 | 3,069.87 | 1,671.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,078.73 | 60,154.79 | 44,090.70 | 21,110.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,905.65 | 78,284.99 | 32,186.55 | 17,694.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,244.32 | 9,727.61 | 6,579.25 | 2,548.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,968.79 | 4,207.62 | 2,832.05 | 1,648.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,604.58 | 11,029.39 | 5,718.79 | 1,959.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,723.34 | 103,249.60 | 47,316.65 | 23,850.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,644.61 | -43,094.81 | -3,225.95 | -2,739.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7,365.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.03 | 36.80 | 28.63 | 530.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 681.72 | 355.72 | 338.52 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,709.00 | 36,413.50 | 19,677.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,442.75 | 38,806.02 | 22,044.15 | 7,896.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,879.21 | 2,024.39 | 1,776.72 | 680.28 | |
| 投资所支付的现金 | 14,200.00 | 13,300.00 | 13,200.00 | 16,897.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,959.00 | 36,196.00 | 19,157.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,038.21 | 51,520.39 | 34,133.72 | 17,577.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,595.46 | -12,714.37 | -12,089.57 | -9,680.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 351.50 | 349.20 | 168.00 | 70.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 351.50 | 349.20 | 168.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,431.38 | 59,932.78 | 38,632.78 | 21,742.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,309.15 | 1,622.75 | 1,439.15 | 538.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,092.04 | 61,904.73 | 40,239.93 | 22,351.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,581.68 | 29,103.70 | 11,764.34 | 1,834.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,891.88 | 2,886.20 | 2,257.67 | 493.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,237.12 | 10,991.55 | 8,652.97 | 1,253.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,710.69 | 42,981.44 | 22,674.98 | 3,581.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,381.35 | 18,923.29 | 17,564.95 | 18,769.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -483.30 | -91.45 | -150.18 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,342.02 | -36,977.34 | 2,099.25 | 6,348.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,389.95 | 44,389.95 | 44,389.95 | 44,389.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,047.93 | 7,412.61 | 46,489.20 | 50,738.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,519.52 | -- | 1,027.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,706.44 | -- | 936.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,366.79 | -- | 1,274.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 937.69 | -- | 469.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.45 | -- | 48.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.88 | -- | 21.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 610.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,017.94 | -- | 1,251.31 | -- | |
| 投资损失 | -348.14 | -- | -471.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 487.28 | -- | -596.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.06 | -- | -191.52 | -- | |
| 存货的减少 | -32,159.98 | -- | -1,592.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,101.90 | -- | -16,626.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,922.75 | -- | 11,183.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 79.29 | -- | 40.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,644.61 | -- | -3,225.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,047.93 | -- | 46,489.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,389.95 | -- | 44,389.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,342.02 | -- | 2,099.25 | -- | |
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