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| 星光股份(002076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,861.43 | 13,931.63 | 10,188.86 | 5,130.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | 219.31 | 196.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 745.90 | 1,103.51 | 511.83 | 220.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,607.33 | 15,254.45 | 10,897.01 | 5,351.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,462.51 | 10,891.57 | 6,639.02 | 2,410.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,520.73 | 3,219.04 | 2,128.03 | 1,100.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,097.82 | 766.22 | 483.22 | 210.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,844.46 | 785.01 | 1,125.82 | 574.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,925.52 | 15,661.84 | 10,376.10 | 4,295.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,318.19 | -407.39 | 520.92 | 1,055.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,733.34 | 1,143.63 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.73 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.82 | 168.76 | 168.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,853.89 | 1,312.39 | 168.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335.13 | 54.48 | 50.56 | 28.18 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,835.13 | 1,254.48 | 50.56 | 28.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.76 | 57.91 | 118.20 | -28.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,271.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,271.64 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,844.95 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.02 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 895.85 | 891.03 | 91.74 | 44.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,769.83 | 891.03 | 91.74 | 44.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,501.81 | -891.03 | -91.74 | -44.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.91 | 19.16 | 8.79 | -1.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,215.29 | -1,221.35 | 556.16 | 981.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,276.40 | 4,276.40 | 4,276.40 | 4,276.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,491.69 | 3,055.04 | 4,832.56 | 5,257.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,937.87 | -- | -4,476.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,978.30 | -- | 298.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 417.93 | -- | 164.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.51 | -- | 192.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.93 | -- | 33.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.36 | -- | -137.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 164.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,734.80 | -- | 2,872.30 | -- | |
| 投资损失 | -15,480.12 | -- | 28.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.96 | -- | 148.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.66 | -- | -22.16 | -- | |
| 存货的减少 | -5,671.98 | -- | -4,769.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,189.47 | -- | 760.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,317.50 | -- | 5,914.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -560.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,318.19 | -- | 520.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,491.69 | -- | 4,832.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,276.40 | -- | 4,276.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,215.29 | -- | 556.16 | -- | |
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