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| 新海退(002089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,059.90 | 117,044.07 | 75,181.85 | 33,673.66 | |
| 收到的税费返还 | 109.05 | 128.61 | 129.54 | 21.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,508.13 | 47,366.11 | 14,382.19 | 8,677.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,677.07 | 164,538.79 | 89,693.59 | 42,373.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,272.39 | 100,172.85 | 52,631.68 | 10,546.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,596.11 | 24,249.95 | 16,327.12 | 7,969.62 | |
| 支付的各项税费 | 9,118.16 | 8,176.90 | 5,665.96 | 3,143.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,035.68 | 8,419.93 | 6,499.95 | 5,313.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,022.33 | 141,019.63 | 81,124.72 | 26,972.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,654.74 | 23,519.16 | 8,568.86 | 15,400.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 778.33 | 732.65 | 652.95 | 652.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,999.78 | 1,748.83 | 1,623.31 | 371.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.59 | 3.12 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 706.09 | 1,203.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,170.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,657.79 | 3,688.49 | 2,276.27 | 1,024.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,077.22 | 37,885.07 | 29,901.97 | 13,693.82 | |
| 投资所支付的现金 | 22,658.00 | 21,458.00 | 16,418.00 | 5,618.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,735.22 | 59,343.07 | 46,319.97 | 19,311.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,077.43 | -55,654.59 | -44,043.71 | -18,287.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,332.28 | 126,335.64 | 87,880.00 | 27,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,332.28 | 136,335.64 | 87,880.00 | 27,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,728.11 | 86,488.38 | 42,507.13 | 13,888.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,145.02 | 7,288.26 | 5,292.18 | 1,560.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,913.14 | 93,816.64 | 47,799.30 | 15,448.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,419.15 | 42,519.00 | 40,080.70 | 12,351.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -524.65 | 46.59 | -1.80 | -22.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,471.81 | 10,430.17 | 4,604.05 | 9,441.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,384.34 | 26,384.34 | 26,384.34 | 26,384.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,856.15 | 36,814.51 | 30,988.39 | 35,826.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,811.35 | -- | 7,350.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,799.77 | -- | -39.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,100.67 | -- | 3,884.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,442.65 | -- | 1,151.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 388.50 | -- | 86.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.91 | -- | 0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,404.61 | -- | 4,080.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,159.44 | -- | -2,041.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -287.74 | -- | -215.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,423.20 | -- | -31,547.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,205.50 | -- | 7,168.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,777.16 | -- | 18,689.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,654.74 | -- | 8,568.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,856.15 | -- | 30,988.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,384.34 | -- | 26,384.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,471.81 | -- | 4,604.05 | -- | |
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