报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,558.40 | 52,514.93 | 38,055.24 | 17,900.69 |
收到的税费返还 | 8,060.83 | 7,586.47 | 94.27 | 94.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,766.18 | 47,368.17 | 24,245.93 | 8,109.69 |
经营活动现金流入小计 | 115,385.42 | 107,469.58 | 62,395.44 | 26,104.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,187.37 | 39,925.70 | 33,129.76 | 13,057.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,447.80 | 4,613.91 | 3,315.36 | 1,663.33 |
支付的各项税费 | 2,994.74 | 2,700.32 | 2,242.43 | 828.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,956.80 | 40,036.49 | 17,587.05 | 9,592.22 |
经营活动现金流出小计 | 120,586.70 | 87,276.42 | 56,274.59 | 25,141.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,201.28 | 20,193.16 | 6,120.85 | 963.33 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 8,158.56 | 4,443.64 | 3,938.51 | 2,798.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 85.50 | 8,432.46 | 1,158.65 | 97.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.62 | 0.62 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,435.19 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,679.25 | 12,876.72 | 5,097.78 | 2,895.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,813.41 | 3,990.85 | 3,362.65 | 1,989.00 |
投资所支付的现金 | 3,800.00 | 4,300.43 | 2,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,846.42 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,459.83 | 8,291.28 | 5,362.65 | 1,989.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,780.58 | 4,585.44 | -264.86 | 906.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 201,493.61 | 123,403.86 | 56,112.86 | 32,831.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,731.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 213,224.62 | 123,403.86 | 56,112.86 | 32,831.68 |
偿还债务支付的现金 | 179,906.86 | 130,516.45 | 56,926.53 | 38,836.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,584.06 | 7,491.51 | 5,467.13 | 2,251.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,910.56 | 24,070.42 | 14,259.17 | 4,089.83 |
筹资活动现金流出小计 | 217,401.49 | 162,078.38 | 76,652.82 | 45,177.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,176.88 | -38,674.52 | -20,539.96 | -12,345.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.20 | 11.97 | 6.89 | -10.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,151.54 | -13,883.95 | -14,677.09 | -10,485.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,320.46 | 33,320.46 | 33,320.46 | 33,320.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,168.93 | 19,436.51 | 18,643.38 | 22,834.71 |
附注 |
净利润 | -46,295.98 | -- | -652.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 54,601.95 | -- | 1,276.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,856.49 | -- | 5,639.51 | -- |
无形资产摊销 | 1,655.19 | -- | 840.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 304.66 | -- | 153.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -199.93 | -- | -7.47 | -- |
固定资产报废损失 | 333.71 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,946.13 | -- | 6,939.39 | -- |
投资损失 | 4,472.09 | -- | -8,548.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,599.28 | -- | 892.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -11,158.66 | -- | -5,404.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,804.60 | -- | -13,058.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,196.77 | -- | 18,049.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -23,509.82 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,201.28 | -- | 6,120.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,168.93 | -- | 18,643.38 | -- |
现金的期初余额 | 33,320.46 | -- | 33,320.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,151.54 | -- | -14,677.09 | -- |