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| 新海退(002089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,805.62 | 11,044.55 | 11,562.18 | 8,784.61 | 2,405.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 16.90 | 18.44 | 18.04 | 1.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,277.86 | 5,657.18 | 1,293.07 | 191.15 | 1,055.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,083.48 | 16,718.63 | 12,873.69 | 8,993.81 | 3,462.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537.60 | 357.68 | 317.32 | 262.26 | 956.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 604.07 | 1,610.10 | 1,125.51 | 782.18 | 407.71 |
| 支付的各项税费 | 538.79 | 1,543.46 | 1,342.87 | 935.21 | 524.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.25 | 7,970.68 | 4,873.86 | 3,543.97 | 1,679.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,563.72 | 11,481.92 | 7,659.57 | 5,523.62 | 3,568.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519.77 | 5,236.70 | 5,214.11 | 3,470.19 | -105.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,174.05 | 5.90 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,174.05 | 205.90 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 949.10 | 969.13 | 949.17 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 600.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 230.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,429.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 230.00 | 2,678.59 | 1,569.13 | 1,249.17 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 944.05 | -2,472.69 | -1,568.73 | -1,248.77 | 0.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 359.58 | 500.00 | 315.94 | 65.94 | 250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 914.06 | 2,251.66 | 1,810.75 | 1,494.41 | 936.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.01 | 1,524.35 | 860.97 | 1,236.96 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,507.64 | 4,276.01 | 2,987.66 | 2,797.32 | 1,186.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,507.64 | -4,276.01 | -2,987.66 | -2,797.32 | -1,186.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43.83 | -1,511.99 | 657.73 | -575.90 | -1,292.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 546.27 | 2,058.27 | 2,058.27 | 2,058.27 | 2,058.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 502.44 | 546.27 | 2,716.00 | 1,482.36 | 766.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,825.64 | -18,640.23 | -- | 885.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15,155.11 | -- | 94.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 782.55 | 2,846.08 | -- | 1,311.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 6.72 | 62.63 | -- | 16.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 52.62 | 173.33 | -- | 84.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.71 | -2.06 | -- | 301.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 263.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -333.41 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,605.69 | 3,334.12 | -- | 906.20 | -- |
| 投资损失 | 1,939.12 | -804.81 | -- | -637.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,409.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 512.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -458.48 | 600.05 | -- | 56.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -166.89 | 15,367.20 | -- | -542.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,094.70 | 19,423.54 | -- | -2,311.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,505.99 | -- | -- | 3,305.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 519.77 | 5,236.70 | -- | 3,470.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 502.44 | 546.27 | -- | 1,482.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 546.27 | 2,058.27 | -- | 2,058.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43.83 | -1,511.99 | -- | -575.90 | -- |
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