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| 新海退(002089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,700.18 | 108,578.77 | 78,346.05 | 23,253.79 | |
| 收到的税费返还 | 4.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,416.75 | 13,574.04 | 9,390.04 | 8,234.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,121.43 | 122,152.82 | 87,736.08 | 31,488.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,849.53 | 74,132.76 | 65,016.84 | 37,067.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,208.34 | 27,244.89 | 18,547.00 | 8,935.43 | |
| 支付的各项税费 | 11,018.26 | 7,984.15 | 3,971.21 | 2,122.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,429.55 | 23,405.84 | 15,910.24 | 7,264.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,505.68 | 132,767.65 | 103,445.30 | 55,390.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,615.75 | -10,614.83 | -15,709.21 | -23,902.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,023.90 | 3,695.25 | 671.68 | 55.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,902.33 | 5,636.83 | 1,218.36 | 130.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.58 | 0.45 | 0.45 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,264.01 | 364.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,006.82 | 13,596.54 | 2,254.49 | 186.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,687.09 | 8,196.65 | 7,562.96 | 2,518.58 | |
| 投资所支付的现金 | 48,411.11 | 34,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,098.20 | 50,496.65 | 7,562.96 | 2,518.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,091.39 | -36,900.11 | -5,308.47 | -2,332.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,569.00 | 151,927.23 | 45,010.80 | 24,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,434.41 | 19,839.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,003.41 | 171,766.83 | 45,010.80 | 24,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,852.58 | 126,797.45 | 68,886.01 | 24,849.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,105.49 | 8,701.06 | 3,844.33 | 2,061.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,958.06 | 135,498.51 | 72,730.34 | 26,911.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,045.35 | 36,268.31 | -27,719.54 | -2,061.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -392.22 | -215.41 | -150.80 | -3.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177.49 | -11,462.03 | -48,888.02 | -28,299.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,856.15 | 60,856.15 | 60,856.15 | 60,856.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,033.64 | 49,394.12 | 11,968.12 | 32,557.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,712.62 | -- | 7,675.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,620.68 | -- | 1,705.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,886.78 | -- | 4,245.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,478.92 | -- | 1,398.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 421.74 | -- | 140.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.02 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,533.52 | -- | 3,628.74 | -- | |
| 投资损失 | -8,008.01 | -- | -1,306.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -484.01 | -- | -39.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,566.80 | -- | 9,121.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,962.53 | -- | 30,929.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,164.85 | -- | -73,209.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,615.75 | -- | -15,709.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,033.64 | -- | 11,968.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,856.15 | -- | 60,856.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 177.49 | -- | -48,888.02 | -- | |
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