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| 新海退(002089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,704.42 | 9,160.60 | 5,878.86 | 630.93 | |
| 收到的税费返还 | 303.35 | 303.74 | 277.98 | 277.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,145.11 | 35,635.14 | 5,246.59 | 3,668.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,152.89 | 45,099.48 | 11,403.43 | 4,577.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,956.40 | 12,536.11 | 10,898.52 | 3,560.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,511.56 | 1,268.66 | 913.61 | 322.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,607.99 | 2,203.73 | 1,020.64 | 228.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,808.72 | 22,900.26 | 5,289.66 | 629.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,884.67 | 38,908.76 | 18,122.43 | 4,740.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,731.78 | 6,190.72 | -6,719.00 | -162.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,008.22 | 1,783.89 | 724.11 | 182.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,025.38 | 425.62 | 335.61 | 114.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,629.45 | 1,965.91 | 574.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,457.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,120.78 | 4,175.42 | 1,634.14 | 297.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 845.68 | 771.76 | 489.12 | 182.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 845.68 | 771.76 | 489.12 | 182.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,275.10 | 3,403.66 | 1,145.01 | 114.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,296.56 | 5,500.00 | 4,500.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,901.56 | 23,276.39 | 111.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,296.56 | 29,401.56 | 27,776.39 | 3,811.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,473.33 | 8,936.38 | 5,877.78 | 3,165.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,422.82 | 1,569.23 | 922.00 | 560.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,216.92 | 37,131.80 | 15,130.04 | 4,002.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,113.07 | 47,637.42 | 21,929.83 | 7,727.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,183.50 | -18,235.86 | 5,846.56 | -3,916.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.57 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,274.76 | -8,641.48 | 272.57 | -3,964.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,831.76 | 9,854.24 | 9,831.76 | 14,994.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,557.00 | 1,212.76 | 10,104.33 | 11,030.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,989.92 | -- | -169.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,704.52 | -- | -1,347.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,442.60 | -- | 2,881.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.36 | -- | 41.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.18 | -- | 35.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,337.47 | -- | 10.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,343.87 | -- | 1,413.22 | -- | |
| 投资损失 | 2,539.82 | -- | -668.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,083.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,893.68 | -- | -1,044.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,554.37 | -- | -5,455.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,811.58 | -- | -2,416.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,731.78 | -- | -6,719.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,557.00 | -- | 10,104.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,831.76 | -- | 9,831.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,274.76 | -- | 272.57 | -- | |
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