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| 新海退(002089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,198.59 | 57,879.87 | 28,861.54 | 17,507.43 | |
| 收到的税费返还 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,429.14 | 117,008.94 | 83,414.70 | 37,592.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,628.11 | 174,888.88 | 112,276.30 | 55,100.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,081.80 | 22,065.72 | 16,237.43 | 3,506.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,724.03 | 3,424.18 | 2,481.79 | 1,415.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,241.66 | 3,398.21 | 2,872.77 | 1,964.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,713.82 | 117,285.99 | 82,790.04 | 51,572.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,761.31 | 146,174.11 | 104,382.03 | 58,458.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,133.20 | 28,714.77 | 7,894.27 | -3,358.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,116.44 | 3,997.81 | 3,541.88 | 2,920.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 932.83 | 7,850.49 | 7,381.79 | 7,050.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.90 | 2,818.57 | 2,818.57 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,229.69 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,080.39 | 837.39 | 837.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,384.25 | 17,504.26 | 16,579.63 | 9,971.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,698.09 | 2,876.69 | 2,924.26 | 1,759.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,698.09 | 3,076.69 | 2,924.26 | 1,759.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,686.17 | 14,427.57 | 13,655.37 | 8,211.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,421.65 | 116,277.20 | 92,287.20 | 50,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,384.79 | -- | -- | 9,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,806.45 | 116,277.20 | 92,287.20 | 59,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,722.62 | 133,045.64 | 91,164.19 | 29,848.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,497.73 | 9,567.58 | 5,976.99 | 5,092.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,476.24 | 14,112.08 | 9,808.31 | 12,054.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,696.59 | 156,725.30 | 106,949.49 | 46,995.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,890.14 | -40,448.10 | -14,662.29 | 12,954.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 662.83 | 2,694.18 | 6,887.35 | 17,808.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,168.93 | 9,168.93 | 9,168.93 | 9,168.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,831.76 | 11,863.10 | 16,056.28 | 26,977.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,578.71 | -- | -12,506.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,109.57 | -- | 2,940.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,400.90 | -- | 5,138.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,149.52 | -- | 503.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.94 | -- | 112.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.95 | -- | -72.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,276.03 | -- | 4,884.70 | -- | |
| 投资损失 | -87,204.47 | -- | 2,896.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,096.22 | -- | -389.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 72.89 | -- | |
| 存货的减少 | 9,698.71 | -- | -7,653.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,251.73 | -- | -153,111.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,095.89 | -- | 164,542.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 535.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,133.20 | -- | 7,894.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,831.76 | -- | 16,056.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,168.93 | -- | 9,168.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 662.83 | -- | 6,887.35 | -- | |
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