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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,441,481.72 | 933,706.46 | 553,186.03 | 265,678.84 | |
| 收到的税费返还 | 6,113.15 | 5,475.69 | 4,593.34 | 883.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,539.96 | 11,794.59 | 35,644.69 | 54,740.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,496,134.82 | 950,976.74 | 593,424.06 | 321,302.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,005,387.03 | 684,190.45 | 429,462.93 | 221,581.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,620.84 | 60,642.43 | 41,124.96 | 23,958.03 | |
| 支付的各项税费 | 45,969.49 | 35,502.57 | 28,220.38 | 12,586.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,366.71 | 66,754.78 | 41,084.82 | 3,581.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,176,344.05 | 847,090.23 | 539,893.09 | 261,707.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,790.77 | 103,886.51 | 53,530.97 | 59,595.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 639.49 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.00 | 214.00 | 60.10 | 60.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 21.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,363.64 | -- | 16.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,238.13 | 395.00 | 236.23 | 60.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394,297.00 | 182,794.34 | 104,910.10 | 52,859.14 | |
| 投资所支付的现金 | 151,412.78 | 1,412.78 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.07 | 1,535.73 | 65.96 | 63.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 545,711.85 | 185,742.85 | 104,976.06 | 52,922.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -542,473.72 | -185,347.85 | -104,739.83 | -52,862.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 159,654.57 | 158,184.57 | 245.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400,926.13 | 386,687.13 | 285,577.13 | 210,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 148,950.00 | 148,950.00 | 148,950.00 | 99,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 741.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,530.70 | 693,821.70 | 434,772.13 | 310,086.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 423,706.71 | 418,944.80 | 314,944.80 | 196,330.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,080.07 | 90,076.15 | 75,847.00 | 57,281.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.00 | 211.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,985.78 | 509,231.95 | 390,791.80 | 253,611.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,544.92 | 184,589.75 | 43,980.32 | 56,474.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,185.73 | -1,011.02 | -808.55 | -420.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,323.76 | 102,117.39 | -8,037.10 | 62,788.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,249.01 | 88,249.01 | 88,249.01 | 88,249.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,925.25 | 190,366.40 | 80,211.91 | 151,037.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,580.07 | -- | 3,150.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,641.28 | -- | 481.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149,109.56 | -- | 70,753.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,079.17 | -- | 580.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 966.58 | -- | 573.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.73 | -- | -27.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,334.70 | -- | 33,457.59 | -- | |
| 投资损失 | 1,177.76 | -- | -93.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 870.20 | -- | 76.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.99 | -- | -241.99 | -- | |
| 存货的减少 | -23,202.49 | -- | -15,981.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107,564.45 | -- | 76,727.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 959.21 | -- | -115,925.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 319,790.77 | -- | 53,530.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,925.25 | -- | 80,211.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,249.01 | -- | 88,249.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,323.76 | -- | -8,037.10 | -- | |
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