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| 国脉科技(002093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,720.98 | 96,468.11 | 53,015.59 | 22,896.51 | |
| 收到的税费返还 | 61.45 | 55.23 | 40.61 | 21.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,671.53 | 1,917.25 | 1,164.29 | 603.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,453.96 | 98,440.60 | 54,220.50 | 23,521.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,108.79 | 70,615.47 | 45,520.00 | 23,330.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,634.97 | 11,285.49 | 7,340.77 | 4,265.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,654.64 | 4,320.05 | 3,169.05 | 1,389.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,752.54 | 8,315.83 | 5,587.43 | 2,771.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,150.94 | 94,536.84 | 61,617.26 | 31,757.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,303.02 | 3,903.76 | -7,396.76 | -8,235.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.27 | 9.16 | 1.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.27 | 9.16 | 1.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,157.87 | 2,051.84 | 591.22 | 368.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,557.87 | 4,451.84 | 591.22 | 368.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,514.60 | -4,442.68 | -589.76 | -368.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 142,216.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 15,500.00 | 7,050.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,216.00 | 15,500.00 | 7,050.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,809.00 | 9,059.00 | 2,850.00 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,676.16 | 4,738.00 | 1,345.00 | 699.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.42 | 5.16 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,615.58 | 13,802.15 | 4,200.00 | 2,999.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,600.42 | 1,697.85 | 2,850.00 | 2,000.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.64 | 21.49 | 16.06 | -3.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,440.48 | 1,180.42 | -5,120.45 | -6,607.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,318.76 | 19,318.76 | 19,318.76 | 19,356.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,759.24 | 20,499.18 | 14,198.31 | 12,749.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,869.60 | -- | 4,119.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 568.29 | -- | 401.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,779.56 | -- | 1,397.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.39 | -- | 165.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.37 | -- | 28.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.99 | -- | -1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,591.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,490.88 | -- | 1,713.09 | -- | |
| 投资损失 | -3,059.51 | -- | -1,079.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,322.79 | -- | -404.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 573.50 | -- | 64.35 | -- | |
| 存货的减少 | -9,080.84 | -- | -2,016.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,876.54 | -- | -7,286.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,570.48 | -- | -4,487.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.00 | -- | -9.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,303.02 | -- | -7,396.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,759.24 | -- | 14,198.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,318.76 | -- | 19,318.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 145,440.48 | -- | -5,120.45 | -- | |
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