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| 国脉科技(002093) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,832.69 | 47,404.22 | 21,183.83 | 11,961.74 | |
| 收到的税费返还 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,752.55 | 6,112.36 | 5,190.32 | 2,674.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,585.28 | 53,516.63 | 26,374.15 | 14,635.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,110.95 | 19,068.13 | 11,672.80 | 7,637.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,444.01 | 8,962.41 | 6,524.66 | 4,028.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,974.17 | 2,544.81 | 1,847.71 | 807.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,771.48 | 8,041.38 | 6,464.49 | 2,521.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,300.61 | 38,616.72 | 26,509.66 | 14,995.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,284.67 | 14,899.91 | -135.50 | -359.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.12 | 14.26 | 7.56 | 7.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210,787.24 | 132,290.11 | 102,878.99 | 15,225.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,811.36 | 132,304.37 | 102,886.54 | 15,232.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,044.96 | 2,145.70 | 1,175.17 | 801.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 205,000.00 | 119,000.00 | 100,000.00 | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,044.96 | 121,145.70 | 101,175.17 | 16,801.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,766.40 | 11,158.66 | 1,711.37 | -1,568.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,700.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,100.00 | 7,400.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,704.00 | 49,792.82 | 42,266.82 | 11,896.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,143.09 | 3,564.34 | 1,564.56 | 803.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.69 | 0.69 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,847.77 | 53,357.84 | 43,831.38 | 12,699.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,747.77 | -45,957.84 | -36,831.38 | -5,699.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,696.71 | -19,899.27 | -35,255.51 | -7,627.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,723.12 | 49,723.12 | 49,723.12 | 49,723.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,026.41 | 29,823.85 | 14,467.62 | 42,095.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,571.76 | -- | 7,123.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.14 | -- | 324.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,470.42 | -- | 1,744.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.98 | -- | 166.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.98 | -- | 53.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.80 | -- | 2.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.72 | -- | 2.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -355.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,687.30 | -- | 1,633.50 | -- | |
| 投资损失 | -5,476.16 | -- | -2,729.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.63 | -- | 183.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 223.65 | -- | 62.00 | -- | |
| 存货的减少 | -15,571.00 | -- | -1,883.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,359.49 | -- | -310.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,812.71 | -- | -6,601.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 92.42 | -- | 92.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,284.67 | -- | -135.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,026.41 | -- | 14,467.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,723.12 | -- | 49,723.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,696.71 | -- | -35,255.51 | -- | |
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