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| 国脉科技(002093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,815.45 | 28,271.85 | 3,271.64 | -2,915.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,399.79 | 4,956.14 | 3,109.39 | 1,479.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,215.24 | 33,228.16 | 6,381.19 | -1,435.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,542.02 | 27,849.10 | 15,912.89 | 10,581.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,830.65 | 8,679.48 | 5,896.12 | 3,434.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,874.99 | 2,264.80 | 1,802.43 | 430.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,352.63 | 8,326.26 | 5,479.13 | 2,058.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,600.28 | 47,119.64 | 29,090.58 | 16,505.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,385.05 | -13,891.48 | -22,709.39 | -17,940.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,082.85 | 6,009.18 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.87 | 17.94 | 12.13 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174,365.03 | 123,736.42 | 115,102.42 | 18,219.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,468.75 | 129,763.54 | 115,114.55 | 18,221.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,402.20 | 1,156.34 | 671.89 | 265.60 | |
| 投资所支付的现金 | 49,607.37 | 20,492.08 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,500.01 | 73,500.01 | 41,500.00 | 21,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,509.57 | 95,148.43 | 42,171.89 | 21,765.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,959.18 | 34,615.10 | 72,942.66 | -3,543.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,291.00 | 62,191.00 | 32,713.50 | 212.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,274.22 | 2,134.24 | 955.85 | 532.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,565.22 | 64,325.24 | 33,669.35 | 745.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,565.22 | -34,325.24 | -13,669.35 | -745.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,008.91 | -13,601.62 | 36,563.93 | -22,229.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,026.41 | 31,026.41 | 31,026.41 | 31,026.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,035.32 | 17,424.79 | 67,590.34 | 8,796.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,189.89 | -- | 5,513.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,988.87 | -- | 667.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,395.50 | -- | 1,696.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.99 | -- | 163.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.90 | -- | 38.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.76 | -- | 3.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.54 | -- | 6.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,457.96 | -- | 27.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,251.55 | -- | 791.52 | -- | |
| 投资损失 | -4,320.24 | -- | -2,831.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266.70 | -- | 2.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 468.68 | -- | 63.95 | -- | |
| 存货的减少 | -20,124.76 | -- | -7,917.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,887.06 | -- | -2,833.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,409.23 | -- | -18,101.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,385.05 | -- | -22,709.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,035.32 | -- | 67,590.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,026.41 | -- | 31,026.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,008.91 | -- | 36,563.93 | -- | |
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