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| 国脉科技(002093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,165.14 | 74,870.82 | 48,128.65 | 25,796.17 | |
| 收到的税费返还 | 0.70 | 0.70 | 0.52 | 0.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,997.36 | 2,990.67 | 2,095.30 | 4,460.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,163.20 | 77,862.19 | 50,224.47 | 30,256.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,987.70 | 49,423.11 | 37,319.20 | 23,978.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,008.93 | 10,215.03 | 7,387.75 | 4,300.99 | |
| 支付的各项税费 | 8,447.94 | 7,893.36 | 6,588.55 | 1,746.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,517.45 | 6,763.46 | 4,761.66 | 5,500.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,962.02 | 74,294.96 | 56,057.17 | 35,526.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,201.19 | 3,567.23 | -5,832.70 | -5,269.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 493.88 | 493.88 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.30 | 31.43 | 28.24 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 233,091.06 | 135,842.92 | 102,423.60 | 5,104.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,613.24 | 136,368.23 | 102,451.84 | 5,106.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,788.80 | 10,693.13 | 4,796.04 | 3,909.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 228,000.00 | 133,000.00 | 128,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 239,788.80 | 143,693.13 | 132,796.04 | 8,909.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,175.56 | -7,324.90 | -30,344.20 | -3,803.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,308.00 | 82,108.00 | 49,108.00 | 24,608.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,553.00 | 82,353.00 | 49,353.00 | 24,608.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,404.00 | 72,744.00 | 17,000.00 | 10,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,902.16 | 5,987.91 | 905.97 | 291.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.87 | 2.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,309.03 | 78,734.78 | 17,905.97 | 10,691.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243.97 | 3,618.22 | 31,447.03 | 13,916.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,269.57 | -139.47 | -4,729.89 | 4,843.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,453.55 | 45,453.55 | 45,453.55 | 45,455.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,723.12 | 45,314.08 | 40,723.66 | 50,299.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,467.28 | -- | 9,928.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 904.64 | -- | 974.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,060.44 | -- | 1,399.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 330.81 | -- | 167.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.59 | -- | -12.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -2.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.09 | -- | 5.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -559.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,944.88 | -- | 2,777.99 | -- | |
| 投资损失 | -8,224.25 | -- | -4,234.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,534.26 | -- | 741.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 211.70 | -- | 70.33 | -- | |
| 存货的减少 | 16,165.75 | -- | 10,454.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,479.47 | -- | -3,515.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,921.23 | -- | -25,088.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 719.89 | -- | 502.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,201.19 | -- | -5,832.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,723.12 | -- | 40,723.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,453.55 | -- | 45,453.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,269.57 | -- | -4,729.89 | -- | |
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