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| 国脉科技(002093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,923.66 | 130,765.76 | 76,264.11 | 29,554.89 | |
| 收到的税费返还 | 10.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,527.30 | 2,836.06 | 2,125.63 | 3,494.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,461.49 | 133,601.83 | 78,389.75 | 33,049.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,388.04 | 85,769.99 | 51,975.14 | 27,640.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,746.87 | 11,515.60 | 7,399.65 | 4,333.96 | |
| 支付的各项税费 | 8,427.44 | 6,757.95 | 3,918.69 | 1,722.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,768.24 | 7,456.66 | 6,507.93 | 4,883.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,330.59 | 111,500.20 | 69,801.40 | 38,580.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,130.90 | 22,101.62 | 8,588.35 | -5,531.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 877.98 | 877.98 | 467.65 | 467.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.58 | 21.58 | 20.08 | 4.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,288.24 | 54.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,187.80 | 954.51 | 487.73 | 471.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,939.15 | 1,251.81 | 319.26 | 202.68 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 3,956.48 | 3,956.48 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,956.48 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,095.63 | 105,208.29 | 104,275.74 | 202.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,907.84 | -104,253.78 | -103,788.02 | 269.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,535.34 | 11,290.34 | 11,290.34 | 11,290.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,100.00 | 20,000.00 | 16,400.00 | 7,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,635.34 | 31,290.34 | 27,690.34 | 18,690.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,400.00 | 62,360.00 | 39,237.30 | 13,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,623.12 | 5,918.50 | 1,805.22 | 643.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.14 | 104.14 | 100.98 | 95.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,127.26 | 68,382.64 | 41,143.50 | 14,339.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,491.93 | -37,092.31 | -13,453.16 | 4,350.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.84 | -33.65 | -18.23 | -4.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,308.71 | -119,278.12 | -108,671.07 | -915.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,762.26 | 164,762.26 | 164,762.26 | 164,759.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,453.55 | 45,484.14 | 56,091.19 | 163,843.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,815.02 | -- | 7,688.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,505.68 | -- | 483.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,759.72 | -- | 1,372.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.45 | -- | 165.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.73 | -- | 35.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.20 | -- | -6.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.40 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -618.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,570.12 | -- | 1,844.03 | -- | |
| 投资损失 | -8,059.84 | -- | -2,223.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,193.63 | -- | -3,589.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 143.39 | -- | -40.52 | -- | |
| 存货的减少 | 8,064.08 | -- | -713.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,443.58 | -- | -7,864.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,410.29 | -- | 10,667.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,711.30 | -- | 770.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,130.90 | -- | 8,588.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,453.55 | -- | 56,091.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,762.26 | -- | 164,762.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,308.71 | -- | -108,671.07 | -- | |
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