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| 国脉科技(002093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,524.13 | 37,941.57 | 11,826.66 | 6,115.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,621.09 | 3,102.92 | 2,405.89 | 1,455.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,145.22 | 41,044.48 | 14,232.55 | 7,570.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,483.06 | 22,053.78 | 11,361.38 | 7,700.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,596.26 | 10,444.11 | 7,194.04 | 4,138.34 | |
| 支付的各项税费 | 3,712.54 | 2,926.30 | 2,294.00 | 566.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,573.83 | 6,906.71 | 6,446.88 | 1,880.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,365.69 | 42,330.90 | 27,296.29 | 14,286.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,220.47 | -1,286.42 | -13,063.74 | -6,716.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,118.94 | 58,802.70 | 33,997.19 | 24,121.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,360.33 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 17.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,361.67 | 20,361.67 | 20,361.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,872.86 | 79,214.44 | 54,408.92 | 24,156.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,428.79 | 2,102.91 | 619.79 | 259.25 | |
| 投资所支付的现金 | 153,384.62 | 80,613.80 | 49,806.45 | 41,126.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,813.42 | 97,716.70 | 65,426.24 | 41,385.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,940.55 | -18,502.26 | -11,017.32 | -17,228.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,466.40 | 1,349.31 | 229.62 | 111.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.16 | 352.68 | 352.68 | 115.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,781.56 | 1,801.99 | 682.30 | 227.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,781.56 | -1,801.99 | -682.30 | -227.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,942.58 | -21,590.67 | -24,763.35 | -24,172.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,035.32 | 32,035.32 | 32,035.32 | 32,035.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,092.74 | 10,444.65 | 7,271.97 | 7,863.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,988.63 | -- | 3,801.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83.61 | -- | 48.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,531.06 | -- | 1,743.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.16 | -- | 191.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.67 | -- | 82.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.85 | -- | -14.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.49 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 741.63 | -- | 982.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 685.67 | -- | 366.41 | -- | |
| 投资损失 | -3,924.93 | -- | -1,629.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,201.36 | -- | -434.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 582.87 | -- | -21.96 | -- | |
| 存货的减少 | -16,462.75 | -- | -7,414.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,227.99 | -- | -3,120.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,880.09 | -- | -8,239.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,220.47 | -- | -13,063.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,092.74 | -- | 7,271.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,035.32 | -- | 32,035.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,942.58 | -- | -24,763.35 | -- | |
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