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| 易普力(002096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,412.14 | 141,013.73 | 81,763.28 | 30,440.52 | |
| 收到的税费返还 | 737.50 | 588.00 | 468.00 | 276.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,566.27 | 12,921.75 | 2,555.03 | 3,852.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,715.91 | 154,523.48 | 84,786.31 | 34,568.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,949.61 | 80,014.46 | 46,540.06 | 18,885.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,279.57 | 28,189.90 | 17,971.36 | 9,323.32 | |
| 支付的各项税费 | 21,566.72 | 13,835.83 | 10,162.20 | 3,223.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,754.33 | 25,527.88 | 13,927.47 | 8,460.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,550.23 | 147,568.07 | 88,601.09 | 39,892.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,165.68 | 6,955.41 | -3,814.79 | -5,324.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,099.67 | 2,877.92 | 1,340.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,781.60 | 142.70 | 93.43 | 30.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,881.27 | 3,020.62 | 1,434.25 | 30.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,561.32 | 6,489.45 | 4,830.61 | 3,186.76 | |
| 投资所支付的现金 | 13,988.50 | 14,020.27 | 230.16 | 293.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 145.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,695.07 | 20,509.72 | 5,060.76 | 3,479.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,813.79 | -17,489.10 | -3,626.51 | -3,449.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 338.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 338.12 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 42,500.00 | 27,000.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,338.12 | 42,500.00 | 27,000.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,300.00 | 25,800.00 | 20,800.00 | 6,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,194.36 | 6,038.62 | 2,943.61 | 692.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,099.19 | 110.96 | 98.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,809.74 | 31,838.62 | 23,743.61 | 6,992.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,528.38 | 10,661.38 | 3,256.39 | 507.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,878.23 | 127.69 | -4,184.90 | -8,266.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,442.06 | 45,442.06 | 45,442.06 | 45,442.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,320.29 | 45,569.76 | 41,257.16 | 37,175.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,938.76 | -- | 8,062.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 533.95 | -- | 484.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,944.50 | -- | 2,943.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 934.11 | -- | 418.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.64 | -- | 64.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -165.87 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,439.41 | -- | 1,444.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,665.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.21 | -- | -67.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.96 | -- | -7.99 | -- | |
| 存货的减少 | 1,475.20 | -- | -427.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,713.98 | -- | -12,189.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,335.44 | -- | -4,541.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -242.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,165.68 | -- | -3,814.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,320.29 | -- | 41,257.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,442.06 | -- | 45,442.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,878.23 | -- | -4,184.90 | -- | |
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