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| 易普力(002096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,890.65 | 156,971.58 | 84,315.71 | 44,264.35 | |
| 收到的税费返还 | 100.23 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,669.95 | 15,802.83 | 8,088.27 | 3,598.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,660.82 | 172,864.20 | 92,493.77 | 47,953.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,844.93 | 115,663.97 | 72,130.55 | 39,412.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,976.25 | 31,955.43 | 20,592.24 | 11,794.69 | |
| 支付的各项税费 | 14,980.85 | 10,773.52 | 7,463.47 | 2,826.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,799.48 | 30,215.09 | 14,480.61 | 10,239.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,601.51 | 188,608.00 | 114,666.87 | 64,273.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,940.68 | -15,743.80 | -22,173.10 | -16,320.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.19 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 476.99 | 131.75 | 11.61 | 3.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 877.74 | 56.72 | 46.98 | 4.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,390.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,766.92 | 188.47 | 58.59 | 7.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,656.76 | 4,062.18 | 2,539.24 | 1,691.83 | |
| 投资所支付的现金 | 12.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,791.81 | 4,062.18 | 2,539.24 | 1,691.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,024.89 | -3,873.71 | -2,480.65 | -1,684.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,200.00 | 90,200.00 | 68,200.00 | 42,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,200.00 | 90,200.00 | 68,200.00 | 42,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,105.01 | 75,095.01 | 61,010.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,047.32 | 4,400.21 | 2,647.77 | 1,258.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 257.66 | 258.45 | 156.74 | 19.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,152.33 | 79,495.22 | 63,657.77 | 23,258.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,047.67 | 10,704.78 | 4,542.23 | 18,941.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.17 | 190.28 | 52.89 | -159.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,699.74 | -8,722.44 | -20,058.63 | 777.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,244.18 | 57,244.18 | 57,244.18 | 57,244.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,544.45 | 48,521.74 | 37,185.55 | 58,021.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,339.73 | -- | 1,381.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,695.51 | -- | 19.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,327.06 | -- | 3,174.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,075.63 | -- | 520.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.49 | -- | 72.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.61 | -- | 16.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,158.01 | -- | 2,464.90 | -- | |
| 投资损失 | -813.31 | -- | -419.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.68 | -- | -43.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.11 | -- | -965.45 | -- | |
| 存货的减少 | 1,542.46 | -- | 494.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,012.52 | -- | -4,140.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,678.17 | -- | -24,748.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,369.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,940.68 | -- | -22,173.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,544.45 | -- | 37,185.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,244.18 | -- | 57,244.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,699.74 | -- | -20,058.63 | -- | |
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