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| 易普力(002096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,550.22 | 202,943.58 | 134,932.39 | 55,622.32 | |
| 收到的税费返还 | 711.40 | 163.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,759.01 | 12,277.50 | 9,294.58 | 3,308.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,020.63 | 215,384.08 | 144,226.97 | 58,930.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,364.70 | 164,830.13 | 130,118.52 | 69,996.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,852.44 | 30,925.01 | 21,018.99 | 11,025.24 | |
| 支付的各项税费 | 18,321.90 | 14,266.86 | 10,679.20 | 3,316.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,052.91 | 40,418.92 | 21,118.52 | 7,328.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,591.96 | 250,440.93 | 182,935.22 | 91,666.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,571.33 | -35,056.85 | -38,708.25 | -32,736.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,055.26 | 465.30 | 465.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.32 | 4.99 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 828.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,966.59 | 470.29 | 465.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,979.85 | 7,132.06 | 3,451.61 | 2,421.03 | |
| 投资所支付的现金 | 23.90 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,003.75 | 7,132.06 | 3,451.61 | 2,421.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,037.16 | -6,661.77 | -2,986.22 | -2,421.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,989.43 | 74,954.73 | 61,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,989.43 | 74,954.73 | 61,000.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,010.00 | 70,500.00 | 50,000.00 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,427.11 | 4,771.33 | 3,032.03 | 1,142.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123.71 | 51.38 | 44.61 | 15.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,474.28 | 75,271.33 | 53,032.03 | 22,142.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,484.85 | -316.60 | 7,967.97 | -142.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277.01 | -413.47 | -121.87 | -49.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,370.36 | -42,448.68 | -33,848.37 | -35,349.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,614.55 | 99,614.55 | 99,614.55 | 99,614.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,244.18 | 57,165.87 | 65,766.18 | 64,264.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,557.94 | -- | 1,469.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,173.29 | -- | 252.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,139.52 | -- | 2,976.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,040.70 | -- | 519.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 247.73 | -- | 84.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.90 | -- | 26.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,930.92 | -- | 2,402.50 | -- | |
| 投资损失 | -610.16 | -- | -134.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -338.48 | -- | -33.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -85.28 | -- | -777.99 | -- | |
| 存货的减少 | 328.39 | -- | -5,592.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,365.20 | -- | -21,427.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,703.36 | -- | -18,472.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -801.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,571.33 | -- | -38,708.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,244.18 | -- | 65,766.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,614.55 | -- | 99,614.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,370.36 | -- | -33,848.37 | -- | |
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