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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
易普力(002096) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,953.85 | 418,962.96 | 264,554.24 | 100,260.29 | 242,268.26 |
收到的税费返还 | 4,296.68 | 3,545.53 | 2,146.74 | 1,539.98 | 2,096.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,031.85 | 15,592.83 | 9,890.83 | 10,687.65 | 26,749.02 |
经营活动现金流入小计 | 664,282.38 | 438,101.33 | 276,591.80 | 112,487.91 | 271,113.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,465.22 | 228,886.21 | 167,651.78 | 72,021.90 | 137,143.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,517.80 | 99,445.98 | 61,420.55 | 33,550.22 | 52,726.32 |
支付的各项税费 | 54,518.42 | 41,951.84 | 28,037.11 | 14,247.61 | 11,509.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,587.70 | 50,518.33 | 15,098.98 | 19,801.73 | 31,888.54 |
经营活动现金流出小计 | 592,089.13 | 420,802.36 | 272,208.42 | 139,621.47 | 233,268.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,193.25 | 17,298.97 | 4,383.38 | -27,133.56 | 37,845.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,685.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,225.51 | 704.21 | 88.72 | 48.00 | 657.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,115.11 | 267.79 | 239.35 | 165.17 | 121.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,327.71 | 47,226.86 | 47,226.86 | 46,776.23 | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,668.34 | 48,198.86 | 47,554.93 | 46,989.40 | 5,464.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,278.88 | 20,180.19 | 9,440.75 | 4,460.38 | 5,544.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 385.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2.45 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 256.58 | -- | -- | -- | 86.80 |
投资活动现金流出小计 | 18,535.46 | 20,180.19 | 9,443.20 | 4,460.38 | 6,016.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,132.88 | 28,018.67 | 38,111.73 | 42,529.02 | -551.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 130,331.50 | 130,291.50 | 130,291.50 | -- | 2,026.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,519.11 |
取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 28,000.00 | 54,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,687.32 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 178,018.82 | 171,291.50 | 171,291.50 | 28,000.00 | 56,026.02 |
偿还债务支付的现金 | 108,248.50 | 105,398.50 | 102,798.50 | 24,750.00 | 85,351.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,094.77 | 10,820.43 | 5,789.95 | 924.89 | 4,350.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,076.36 | 278.52 | 244.93 | -- | 1,244.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,745.87 | 1,054.91 | -- | -- | 4,425.10 |
筹资活动现金流出小计 | 121,089.14 | 117,273.84 | 108,588.45 | 25,674.89 | 94,127.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,929.68 | 54,017.66 | 62,703.05 | 2,325.11 | -38,101.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.27 | -44.05 | 60.37 | 5.84 | 1,205.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 164,154.55 | 99,291.26 | 105,258.53 | 17,726.41 | 398.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,627.44 | 103,105.95 | 103,105.95 | 103,105.95 | 46,828.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 266,781.98 | 202,397.21 | 208,364.49 | 120,832.36 | 47,226.86 |
附注 | |||||
净利润 | 67,545.36 | -- | 32,382.03 | -- | 5,541.49 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,297.81 | -- | -- | -- | 2,102.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,558.32 | -- | 11,439.73 | -- | 7,757.66 |
无形资产摊销 | 3,153.35 | -- | 1,541.57 | -- | 1,001.01 |
长期待摊费用摊销 | 747.34 | -- | 336.95 | -- | 400.83 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.06 | -- | -36.38 | -- | -15.75 |
固定资产报废损失 | 539.05 | -- | 118.85 | -- | 40.42 |
公允价值变动损失 | -386.63 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,828.73 | -- | 2,176.83 | -- | 2,849.87 |
投资损失 | -3,617.14 | -- | -2,212.15 | -- | -1,466.80 |
递延所得税资产减少 | -653.28 | -- | -9.28 | -- | 1,505.75 |
递延所得税负债增加 | 570.11 | -- | -285.66 | -- | -17.05 |
存货的减少 | -32,967.68 | -- | -46,150.95 | -- | 15,912.74 |
经营性应收项目的减少 | -111,369.62 | -- | -136,347.05 | -- | -17,166.32 |
经营性应付项目的增加 | 120,052.57 | -- | 141,138.31 | -- | 19,320.03 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 51.57 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 72,193.25 | -- | 4,383.38 | -- | 37,845.57 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 266,781.98 | -- | 208,364.49 | -- | 47,226.86 |
现金的期初余额 | 102,627.44 | -- | 103,105.95 | -- | 46,828.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 164,154.55 | -- | 105,258.53 | -- | 398.83 |
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