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| 易普力(002096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,365.28 | 182,472.80 | 111,630.30 | 39,858.87 | |
| 收到的税费返还 | 221.80 | 155.29 | 64.49 | 64.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,547.10 | 13,357.10 | 3,532.05 | 3,298.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,134.18 | 195,985.19 | 115,226.84 | 43,222.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,030.29 | 137,584.80 | 106,755.41 | 50,478.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,558.02 | 31,299.33 | 20,211.00 | 10,829.22 | |
| 支付的各项税费 | 21,336.54 | 14,923.88 | 10,855.19 | 3,794.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,061.46 | 47,771.08 | 19,269.69 | 11,339.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,986.32 | 231,579.08 | 157,091.29 | 76,441.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147.86 | -35,593.90 | -41,864.45 | -33,219.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,237.54 | 1,270.00 | 561.25 | 548.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 699.12 | 72.29 | 63.25 | 0.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 935.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,872.47 | 15,342.29 | 14,624.50 | 14,549.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,030.19 | 5,287.08 | 2,978.97 | 1,219.10 | |
| 投资所支付的现金 | 5,737.96 | 67.97 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 948.05 | 948.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,716.20 | 6,303.10 | 2,978.97 | 1,219.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,156.27 | 9,039.19 | 11,645.53 | 13,330.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 656.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 656.80 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,500.00 | 79,000.00 | 60,500.00 | 28,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,500.00 | 79,656.80 | 60,500.00 | 28,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000.00 | 47,000.00 | 36,500.00 | 12,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,767.33 | 3,764.26 | 2,265.96 | 622.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 790.73 | 233.12 | 189.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,040.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,807.99 | 50,764.26 | 38,765.96 | 13,122.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,692.01 | 28,892.54 | 21,734.04 | 15,377.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.73 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,070.87 | 2,337.83 | -8,484.89 | -4,511.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,543.67 | 60,543.67 | 60,543.67 | 60,543.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,614.55 | 62,881.51 | 52,058.78 | 56,031.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,966.56 | -- | 1,821.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,855.67 | -- | 515.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,073.84 | -- | 3,135.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,056.03 | -- | 505.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.94 | -- | 60.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 475.82 | -- | 9.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,329.30 | -- | 1,450.92 | -- | |
| 投资损失 | 2,255.26 | -- | 666.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -441.40 | -- | 244.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.45 | -- | -920.15 | -- | |
| 存货的减少 | -4,658.36 | -- | -4,052.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,450.38 | -- | -51,189.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,026.81 | -- | 5,888.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,472.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147.86 | -- | -41,864.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,614.55 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,543.67 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 52,058.78 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 60,543.67 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,070.87 | -- | -8,484.89 | -- | |
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