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| 易普力(002096) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,619.98 | 135,404.99 | 84,849.26 | 34,464.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,620.05 | 17,249.45 | 13,046.02 | 10,559.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,240.04 | 152,714.43 | 97,895.29 | 45,023.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,231.78 | 88,044.66 | 51,653.17 | 23,248.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,595.07 | 34,798.57 | 23,442.65 | 13,639.22 | |
| 支付的各项税费 | 11,325.30 | 7,648.49 | 5,460.42 | 2,057.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,609.38 | 20,900.93 | 16,131.67 | 12,463.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,761.52 | 151,392.65 | 96,687.92 | 51,408.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,478.52 | 1,321.79 | 1,207.37 | -6,384.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 970.90 | 970.90 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.42 | 106.42 | 100.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 648.08 | 84.83 | 79.55 | 75.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 546.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,300.50 | 1,162.15 | 1,150.45 | 75.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,780.90 | 40,050.27 | 28,033.60 | 2,484.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,792.95 | 40,050.27 | 28,033.60 | 2,484.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,492.45 | -38,888.12 | -26,883.15 | -2,409.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,813.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 132.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,000.00 | 48,000.00 | 33,000.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,857.74 | 48,000.00 | 33,000.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,296.00 | 35,096.00 | 25,096.00 | 25,096.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,008.00 | 3,101.66 | 1,407.59 | 613.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 262.74 | 238.30 | 58.81 | 9.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,812.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,116.25 | 38,197.66 | 26,503.59 | 25,709.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,258.51 | 9,802.34 | 6,496.41 | -2,709.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.84 | -45.49 | -77.27 | 52.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,472.29 | -27,809.49 | -19,256.64 | -11,451.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,300.32 | 69,178.37 | 69,178.37 | 69,178.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,828.03 | 41,368.88 | 49,921.72 | 57,726.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,191.23 | -- | 2,116.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,749.19 | -- | 460.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,484.61 | -- | 3,621.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,029.20 | -- | 513.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.08 | -- | 117.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,256.88 | -- | 321.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 278.61 | -- | 8.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,791.39 | -- | 1,960.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,211.84 | -- | -466.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -622.33 | -- | -73.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.55 | -- | 176.88 | -- | |
| 存货的减少 | -6,211.69 | -- | 1,578.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 874.37 | -- | -10,262.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,428.79 | -- | -4,286.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,466.70 | -- | 5,412.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,478.52 | -- | 1,207.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,828.03 | -- | 49,921.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,300.32 | -- | 69,178.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,472.29 | -- | -19,256.64 | -- | |
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