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易普力(002096) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,268.26 | 151,188.25 | 94,994.81 | 31,672.66 | |
收到的税费返还 | 2,096.42 | 2,830.70 | 2,657.51 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,749.02 | 27,468.14 | 8,136.10 | 6,446.82 | |
经营活动现金流入小计 | 271,113.71 | 181,487.08 | 105,788.42 | 38,119.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,143.78 | 99,933.38 | 61,728.29 | 27,287.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,726.32 | 36,798.18 | 24,849.58 | 14,027.06 | |
支付的各项税费 | 11,509.50 | 8,978.86 | 5,109.61 | 2,342.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,888.54 | 20,753.83 | 15,496.49 | 10,836.94 | |
经营活动现金流出小计 | 233,268.14 | 166,464.25 | 107,183.97 | 54,493.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,845.57 | 15,022.83 | -1,395.55 | -16,374.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,685.62 | 4,685.82 | 4,644.60 | 4,644.60 | |
取得投资收益所收到的现金 | 657.77 | 630.94 | 21.35 | 21.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.16 | 12.82 | 12.78 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 189.64 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,464.54 | 5,519.22 | 4,678.73 | 4,665.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,544.32 | 3,060.03 | 1,854.15 | 1,167.55 | |
投资所支付的现金 | 385.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.80 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,016.12 | 3,095.03 | 1,889.15 | 1,202.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -551.58 | 2,424.19 | 2,789.58 | 3,463.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,026.02 | 1,515.72 | 1,515.72 | 1,407.92 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,519.11 | 1,515.72 | 1,515.72 | 1,407.92 | |
取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 46,000.00 | 41,000.00 | 28,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 56,026.02 | 47,515.72 | 42,515.72 | 29,407.92 | |
偿还债务支付的现金 | 85,351.26 | 56,800.00 | 41,800.00 | 28,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,350.73 | 3,715.11 | 1,775.86 | 821.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,244.91 | 104.57 | 89.87 | 1.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,425.10 | 88.38 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 94,127.09 | 60,603.49 | 43,575.86 | 28,821.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,101.07 | -13,087.77 | -1,060.14 | 586.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,205.92 | 319.85 | 152.36 | -46.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 398.83 | 4,679.10 | 486.25 | -12,370.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,828.03 | 46,828.03 | 46,828.03 | 46,828.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,226.86 | 51,507.14 | 47,314.28 | 34,457.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,541.49 | -- | 2,441.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,102.33 | -- | 949.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,757.66 | -- | 3,780.68 | -- | |
无形资产摊销 | 1,001.01 | -- | 495.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 400.83 | -- | 158.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.75 | -- | -29.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 40.42 | -- | 20.56 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,849.87 | -- | 1,572.42 | -- | |
投资损失 | -1,466.80 | -- | -1,265.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,505.75 | -- | -467.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -17.05 | -- | 1,001.88 | -- | |
存货的减少 | 15,912.74 | -- | 18,516.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,166.32 | -- | -19,159.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,320.03 | -- | -7,429.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -2,010.73 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,845.57 | -- | -1,395.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,226.86 | -- | 47,314.28 | -- | |
现金的期初余额 | 46,828.03 | -- | 46,828.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 398.83 | -- | 486.25 | -- |
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